市场份额计算公式

王心洁唉. 2024-11-15 18:21:25
最佳回答
分级基金是通过对ab不同份额实施不同的收益安排来实现分级的,目前一般是a享受固定的收益率,b承担剩余的亏损或盈利,其实可以理解为b以固定的收益率向a借入资金,起到杠杆的作用。分级基金净值通常有三个名词:母基金份额净值,a份额参考净值、b份额参考净值。虽然分级基金内部有分级,但是是以整个基金作为投资主体的,所以母基金份额净值是实实在在的对基金各项资产进行估值,计算出每份净值。ab份额的净值是按基金合同约定的收益分配公式进行计算的,所以叫参考份额净值。虽然是虚的,但是在投资者申购赎回时还是按参考份额净值进行计算的,所以也可以说是实的。以上3个净值就是各个份额的真实价格。在二级市场交易时,ab份额受市场利率、买卖双方需求、对后市预期等影响,会产生一定的折溢价。 20210311
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