如何最快从equity research report里获得你想要的信息 - 投行面试准备，行业了解和自己投资

Wedding Bus 官方 2024-12-01 13:43:10

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看了12篇equity research reports，获益良多。投资石油midstream且喜欢用broker的同志们，推荐morgan stanley, deutsche bank, jefferies, macquarie。他们家的报告作得那是相当专业内容丰富切中要害，最爱ms的，一眼便知道这个公司为什么该买为什么该卖。中午美美地去nippon吃日本便当，开门惊见无数食客，和往常稀稀疏疏的情形仿佛天壤之别。不过也对，平时都是工作日中午去的，别人都上班，现在圣诞节休假，没有那么多餐厅开门，所以好多拖家带口来这边吃团圆午餐。坐定，我最爱的加州寿司，tempura大虾，脆皮豆腐，甜汁鸡胸，bento肯定是常年在美国的日本老板发明的，还有日本风味的餐前沙拉和一小勺土豆泥。虽然今天含泪看完严老的金陵十三钗，我还是败在了眼前的美味下，虽然边吃边默默的腹诽跑来跑去的日本侍应。大家表怪我，吃喝是大事，嘿嘿。闲话不多说，今天我想和一起在投行路上的孩子们分享的是如何最快从equity research report里获得你想要的信息，对于行业了解和自己投资都有立杆见影的效果。下面我借用最爱的摩根斯坦利做逐一讲解。很多人问我要morgan stanley的research report，发来邮箱地址让我分享，但是新浪经常把这样的留言放进垃圾留言。所以要的话请关注我的博客＋微博，然后发你的微博名字和邮箱给我：veraloveib@sina.cn 我会尽快回复。2012-01-26 1。首先要看时效性，股市瞬息万变，所有的报告都只有很短的保质期。在是同一家的质量保证的前提下，首先要选最近的报告，越新越好，一般每一页的页头都会放上时间，很容易查找。 2。再看结论，推荐卖还是买还是继续持有，目标价格是多少。不要惊讶，这不比看小说还是论文，需要字斟句酌体会意境，很多大忙人正文都一览而过，只看首页的数据。一般都在标题的左边（如ms的黑框框）或右边，很醒目的位置。在这里维拉有个小贴士：每个research department都有不一样的说法，ms家用outweight（买），underweight（卖），equalweight（持有）；wells fargo用outperform（买），marketperform（持有），underperform（卖），deutsche bank 最直接，buy，hold，sell。碰到更无厘头的大家也不要怕，翻到report末尾几页都有他们的详细说明。这些公司客服态度还是蛮不多滴。 3。重要的数据（key ratios and stat**tics）。大家看右边的灰色框框，里面有如下数据（这些都是很standard的，基本上所有的report都会有）：share price at the day of report **suance, market capital(mm), 52-week range, eps, p/e ratio, dividend yield,ev/ebitda, diluted shares outstanding。如果你要walk trough a deal而这个公司又是其中的主角，那么这些数据你最好了然于胸。 4。如果有时间的话，可以抓住为什么这些equity researcher要推荐或否定这只股。我的建议是看黑色粗体字。这些都是重要信息，分析员们是很能干的写手，知道如何最快的把信息送到繁忙的眼球。而像ms，我钟爱它的原因，是每份报告雷打不动第二页都有这样意简言赅的原因说明（如下）： why equal-weight?为什么我们推荐持有？(以下是种种原因)· top-tier management team and large, diversified asset base.· epd has a broad opportunity set of projects to consider and retains ~$200+ million of internal cash flow annually to pay for growth.· lack of general partner incentive payments supports continued growth and cost of capital advantage versus peers. we forecast multi-year d**tribution growth of ~5%.· 12-month total return potential in line with our other equal-weights. key value drivers重要的价值驱动(以下是种种驱动原因)· services prolific supply basins: rockies, mid-continent, permian, barnett, haynesville, and eagle ford.· diversified business mix (ngl/ natural gas pipelines, petrochemical services) drives stable returns and allows for service bundling.· strong footprint in refined product and crude oil pipelines and terminals and associated growth.非常容易，一目了然。大家撒花！5。如果，你像我一样，还有时间而且希望打破沙锅然后重塑砂锅，可以看他们的valuation model，根据他们的assumptions自己摸索着重新建模，看得到的结果一不一样，也是很有意思的经历，而且对于那个公司绝对经年不忘！我两个月前做了home depot的equity report，至今还能脱口而出价格，growth rate，pe，ev／ebitda，还有总共有多少家零售店，近期有什么发展方向，董事会是否够独立。总之很推荐大家试试。不过话说回来，equity researcher当然不会把所有的信息都给读者，不然不是没有饭吃了，这就要大家自己下载公司的10k财务报表，网上的新闻，多家的research report信息互补，公司如果近期有analyst call 或conference call的话，可以找transcript来看公司发展的前景。如何建模如何找信息是另外一个庞大的话题，恕维拉下次慢慢道来。 20210311

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