出纳会计的工作内容

火星男 ? 2024-11-15 08:25:12
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一、出纳:不分月初和月末,工作应该是每日清的,只不过月末会截止最后要全部把当月的票子交给会计,并与会计核对现金帐和银行存款帐。  工作内容:1、管理日常现金,根据领导签批的报销单或付款单,进行费用报销,办理银行结算,并让领款人签字。  2、根据报销或付款过的凭证,还有收款的凭证,编号,记帐,然后把**传给会计。  3、记完帐,结出余额,盘点现金,查询银行余额,并与你记的帐进行核对,必须得对上啊,对不上也得知道哪的原因。  4、配合主管和会计工作,让你做什么你就做什么,除了违法**的,  5、日常工作中需要你跑银行汇款了,取款了,存款,存支票等,要知道怎么存支票,怎么开支票,怎么填汇款单  6、一般公司出纳负责开**,**,营业税**等,大公司可能就不用了  二、会计:月初和月末需要结帐、出报表、进行纳税申报等,也不一定分月初还是月末,只不过有的公司月末可以提前结帐,或做些结帐的准备工作而已  工作内容:1、编制记帐凭证,登记,结帐,制作财务报表  2、审核入帐的**是否真实无误  3、计算税金,并进行国税和地税的纳税申报工作。  4、与税务局的配合及沟通工作  5、各种年检审计工作  6、其他工作。 20210311
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