银行划款买基金定投净值

拖鞋姐哇❤️ 2024-05-25 16:24:48
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基金申购遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交申购申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。定期定额扣款日若遇非基金交易日,如周末等,则顺延到下一基金交易日,并按顺延后的该基金交易日的单位净值折算份额。以你的例子来说,07年10月10日划款,按10日收盘后的净值计算份额,08年2月6日,应该按2月13日收盘净值计算。注:开放式基金每个交易日只有一个净值,15:00收市后计算得出。 20210311
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