在投资收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是( 
2024-11-17 15:10:10
提问者: 未知
参**：b解析：在投资收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数为期望投资收益(率)。．如果市场上投资者都对投资的期望收益和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12％和10％，**资产的期望收益率为5％。
2024-11-17 05:04:27
提问者: 未知
预期.（1）组合的标准差为7％期望收益率：10%.（2）15%.11%16%（1）收益率系数.15%（2）加利率 金融资产 1%本金1000万元.投资有风险（一般不保证.以下各项中，（）属于风险的不确定性。 a.风险发生的地点是不确定的 b.风险发生的时
2024-11-17 08:51:58
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：风险的不确定性通常包括：一是风险是否发生是不确定的；二是风险发生的时间是不确定的；三是风险发生的地点是不确定的；四是风险所致的损失或收益...假设a证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；b证券的标准离差是20%，预期收益
2024-11-17 04:29:20
提问者: 未知
参**：b解析：投资组合收益率的方差＝60%×60%×12%×12%2×60%×40%×0.48%40%×40%×20%×20%1.39%，标准离差，投资组合期望收益率＝25%×60%18%×40%22.2%，标准离...预期收益和标准差的求法投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为00.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为
2024-11-17 10:43:41
提问者: 未知
预期收益是加权平均数,即30%*00.15+70%*6%国库券的方差和标准等于0,所以组合标准差=(.预期收益 方差 标准差是指什么？有什么区别？
2024-11-17 12:53:52
提问者: 未知
衡量的指标主要有收益率差、标准差和标准离差率等。标准差和方差都绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。请问哪家银行非保本浮动收益型理财产品到期后，收益和预期的收益相差不大，哪些银行收益和预期相差太大
2024-11-17 12:08:16
提问者: 未知
请问哪家银行非保本浮动收益型理财产品到期后，收益和预期的收益相差不大，哪些银行收益和预期相差太大 非常感谢，想买又不敢买 我在浦发，同享盈就属于分保本浮动收益，低...关于标准离差与标准离差率，下列表述不正确的是( )。
2024-11-17 09:11:04
提问者: 未知
正确答案:d:标准离差率就是方案的风险报酬率答案解析:方案的风险报酬率＝风险价值系数×标准离差率，所以选项d的说法是错误的。无论期望值是否相同，标准离差率越大，风险越大；反之，风险越小。( )
2024-11-17 13:09:23
提问者: 未知
答案解析：[解析]本题考核的险的衡量指标。方差和标准离差是数，所以用于期望值相同的决策方案的风险比较；而标准离差率是一个相对指标，以相对数反映决策方案的风险程度。因此，无论期望值是否相同的决策比较都可以借助于标准离差率。投资回收期越短，项目风险越小，项目的盈利能力越强，而项目盈利越强，项目的风险越大，这种矛盾如何解释？
2024-11-17 12:55:06
提问者: 未知
一连串忽悠小白的套路。投资回收期越短，项目风险越小，然而，真正的风险来自于你要提高长期收益，就得翻…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。