同城**交换业务流程

左先生 2024-06-17 17:56:07
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同城**交换业务流程运营管理部2017年09月20日一、基本规定二、业务处理流程一、基本规定一、基本规定1.同城**交换是为了满足收、付款人在同一城市或规定区域但不在同一行处开户的企事业单位和个人之间办理资金清算的需要,由开户银行将有关的结算**持往指定场所相互交换代收、代付**,相互交换清算资金头寸的金融行为,是商业银行间结算工作的一项重要内容。同城**交换由当地人民银行统一组织实施和管理,通过交换**方式并按照人行相关规定在同一**交换区域办理各商业银行和金融机构之间各种款项的**资金清算。同城交换与大额实时、小额批量并称为资金汇划的三种渠道。当收款人或付款人在本地他行开户时,客户可选择同城交换渠道办理资金的结算。一、基本规定2.关于提出和提入的概念,同城**交换中所有由本网点提交出去凭证就是提出,所有由其他行(网点)通过人行**交换提给我行的凭证就是提入。是指**实物的流转,而非资金的流入、流出。一、基本规定3.凭证种类:支票、银行汇票、银行本票、特种转账凭证、信汇、进账单、托收凭证、税单等遵循各地人民银行规定的允许参加同城交换业务的各种**统称为交换**。交换**分为借方**和贷方**,其中借方**为:支票、本票、汇票、特种转账借方凭证、财政拨款专用凭证、一般缴款单、托收凭证等。贷方**为:进账单、电汇凭证、财政拨款凭证、财政直接支付凭证、特种转账 20210311
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