集团公司的资金管理岗位主要负责哪些工作？

冬 2024-06-02 16:28:38

最佳回答

财务经理根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；与财政、税务、银行、证券等相关**部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。总帐会计 1、负责总帐日常核算工作，和相关的数据稽核检查工作 1、负责长期投资相关科目的核算及管理。 2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。 3、负责月末结转损益。 4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。 5、负责财务分析工作。 6、负责完成领导交办的其他工作。成本会计 1按照**财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 3 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 4 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7、完成财务部部长临时交办的其他任务。材料会计 1负责外调材料的划价及积压物资的调整。 2接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。 3填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 4根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。 (七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。 5使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。 6完成处、科领导交办的其他临时性工作。出纳一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。八～负责完成领导交办的其他工作 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

一般出纳员工作主要负责哪些?
- 2024-06-02 21:48:31
- 提问者: 未知
出纳基本业务 1．出纳人员的基本条件和素质有哪些要求？从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。出纳人员要有较高的政策水平，随时学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平；作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事项的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事项的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力，不断提高业务技能；出纳人员要有严谨细致的工作作风；要增强自身的保安意识，把保护自身分管的...
物流运输公司主要有哪些岗位，各岗位主要职责是什么
- 2024-06-02 03:41:00
- 提问者: 未知
运营总经理岗2113位职责 1、全权负责各项运营的行政管理 2、制订员工守则，董事会批5261核后执行 3、编制4102总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行 4、收集所有运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一...
保险公司的风险管理岗位具体要从事哪些工作？
- 2024-06-02 09:04:24
- 提问者: 未知
风险管理岗从寿险公司角度来讲应该看下具体隶属于那个部门，分公司层面的话，应该设有专门的类似合规管理部门，下设该岗位，通常来说是为公司正常营运“保驾护航”的，推动...
运营管理公司岗位职责
- 2024-06-02 14:01:45
- 提问者: 未知
岗位职责运营总监职责一、岗位概述岗位名称：运营总监直属部门：山东美商万联商业管理运营有限公司直接上级：总经理直接下属：各部门经理二、岗位职责1、根据公司战略目标，制订项目的发展、经营、管理目标和策略，并将目标分解到各职能部门，指导所属机构达成目标。2、根据公司各项制度、流程，制订项目的实施细则，并指导、监督所属项目、部门落实、执行。3、在总经理的指导下，制订项目的招商、强商的政策和策略，并指导下属...
财务管理专业的主要就业岗位有哪些？
- 2024-06-02 02:06:00
- 提问者: 未知
财务管理专业的主要就业岗位有：会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、fp&a财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金...
人事主管岗位职责
- 2024-06-02 15:40:27
- 提问者: 未知
人事主管的主要职责，就是以经营性的思想、方法和手段现企业人力资源的优置。企业人力资源的优化配置包括两个方面的含义：一是因事配人，即根据企业发展的需要，选配合适的人才；二是因人拓事，即根据企业人力资源的优势和潜力，拓展企业工作。在这里，经营性的思想法和手段的运用，是人事主管区别与传统企业制度下的人事科长的本质内涵。传统企业制度下的人事科长，是一个单纯的执行型管理者。由于不具备经营观念和市场意识，且在...
人力资源主管的岗位职责和主要的工作内容是什么？
- 2024-06-02 06:25:31
- 提问者: 未知
共8个回答一、岗位职责 1、人力资源规划。结合企业发展战略，通过对企业资源状况以及人力资源管理现状的分析，找到未来人力资源工作的重点和方向，并制定具体的工作方案和计划，以保证企业目标...
执业药师岗位主要负责什么?
- 2024-06-02 19:25:17
- 提问者: 未知
执业药师在2113执业范围内5261负责对药品4102质量的监督和管理，1653参与制定和实施回药品全面答质量管理制度，参与单位对内部违反规定行为的处理工作。执业药师负责处方的审核及调配，提供用药咨询与信息，指导合理用药，开展治疗药物监测及药品疗效评价等临床药学工作。从事药品生产、经营...
各级国土资源管理部门负责哪些工作？
- 2024-06-02 04:00:53
- 提问者: 未知
各级国土资源管理部门要高度重视项目及资金管理，坚持以“项目管理”为龙头，“资金管理”为核心，“制度建设”为保障的原则，按照“抓紧、抓细、抓实、抓好”的要求，加强...
物业主管的岗位职责
- 2024-06-02 15:43:31
- 提问者: 未知
物业部主管岗位职责2113： 1.物业主管5261在经理指导下，负责组织、4102安排物业管理处的各1653项工作，定期及不定期主持召开管理处工作例会，提出问题及改进意见，并负责改进工作及落实。2.负责跟进落实管理处工作中有关重大业主投诉等事项，并向经理汇报。3.执行**部门有关政策、法规及本...

集团公司的资金管理岗位主要负责哪些工作？

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461