应收应付会计的工作内容是什么?

a苏奋斗。 2024-06-25 03:07:29
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(一)应付工作1据已审核好的原始单据登付款业务。2、根据成本控制部提供月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。(二)应收工作:1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收**账单,根据银行回款单及时了解**的到账情况,做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据,按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账,登记好每一笔营业收入,并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录,并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目,并填写付款申请。8、月结时与出纳对账,出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单,编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。 20210311
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