财务职能

主持人-张磊 2024-11-17 08:44:16
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财务部门的职责是在总经理领导下,承担公司的会计核算、财务管理、业务监督等工作一、 会计核算1、现金、银行存款及其他货币资金和有价证券收付的办理及会计核算;2、资产的收发、增减和使用等会计核算;3、债权债务的会计核算;4、资本、基金等所有者权益的增减会计核算;5、根据以上各项核算工作设置相应会计科目,填制和审核会计凭证,登记会计账簿,并根据会计账簿编制公司的月、季、年度会计报表;6、其他需要**手续、进行会计核算的事项。二、财务管理1、拟定和完善本公司的财务制度、会计核算制度、绩效考核办法,设置合理的会计工作岗位;2、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;3、根据公司资金运营情况,合理调配兹金,确保公司有足够的流动经营资金;4、对公司的营业收入和费用开支进行分析,提出可行建议;5、做好税务筹划工作,协调好与税务部门关系;6、负责对外投资、融资等资金管理工作;7、参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作;8、编制财务年度预算,并严格审核预算执行情况,年终做出评估和总结。三、业务监督1、制定和完善与业务部门沟通协调机制;2、从财务角度,监督业务部门对合同任务的执行. 20210311
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