基金基础知识总结

蘇小溅ゞ 2024-06-03 23:45:48
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基金基础知识总结1.基金资产净值金总资产-基金总负债;2.基金单位资产净值:(基金总资产-基金总负债)/实收资本(基金总分额);3.etf是一种可以在交易所交易的开放式基金。4.开放式基金的种类:普通基金,指数基金,指标基金,社保基金,货币基金,etf基金5.几个重要的恒等式资产-负债-权益-收入+费用=0资产类账户期末余额(借方)=期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额负债、权益类账户期末余额(贷方)=期初余额+本期贷方发生额-本期借方发生额6.基金投资人投资基金的两种渠道。a.封闭式:在交易所进行交易可交易封闭式基金。b.开放式:在基金的销售网点或者代销机构申购和赎回。7.开放式基金与封闭式基金的区别,至少涉及三个区别要点区别开放式封闭式基金规模的投资者在基金的存续期限内可明确的存续期限,并且在存续期可变性不同以随意申购和赎回基金单位限内已发行的基金不能被赎回,而且基金规模固定不变基金单位的1.投资者可以随时向基金管理1.发起设立起,投资者可以向证买卖方式不公司或者销售机构申购和收回券管理公司或销售机构认购同2.上市的时候,投资者又可以委托券商在证券交易所按市价买卖1.当市场供小于求时,基金单位基金单位的开放式基金的买卖价格是以基买基金的非交易过户是指在继承、赠与、破产支付等非交易原因情况下发生的基金单位所有权转移的行为。非交易过户也需到基金的销售机构办理。16资金清算系统管理的账户有基金托 20210311
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