农银红利日结货币基金除了交易费用外,还有哪些费用

楚浩 2024-06-09 14:29:27
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a)基金管理人的管理费;本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。b)基金托管人的基金托管费:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提,每日计算,按月支付。c)基金销售服务费本基金 a 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,b 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 20210311
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