华夏成长证券投资基金过去五年净值增长率图

倔强 2024-12-23 09:26:29
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基金发行时,初始面值都是1元.2005年1月4日华夏成长的净值为0.9940元,累计净值为1.114元:2008年12月31日华夏成长的净值为0.9430元,累计净值为2.6240元.  在2005年和2008年间该基金共有十次分红,累计分红达1.56元/份。也就是说如果你2005年1月4日开始买华夏成长基金,到2008年12月31日,你每份累计得到1.56元的分红(每份赚1.51元)。  而2008年股市处于单边下跌状态,假如你在2008年1月起每月定投1000元,到2008年12月31日,(假定你设置分红方式为红利再投资,扣款日期为每月30日,如果30号为法定节假日,扣款日期向后顺延)你的收入为  日期 当日净值 1000元购买份额  1月30日 1.634 611.99  2月30日 1.646 607.53  3月30日 1.352 739.64  4月30日 1.416 706.21  5月30日 1.373 728.33  6月30日 1.193 838.22  7月30日 1.244 803.86  8月30日 1.081 925.06  9月30日 1.011 989.11  10月30日 0.853 1172.33  11月30日 0.918 1089.32  12月30日 0.946 1057.08  十二个月共花了12000元购买该基金,累计购买份额为10268.73,而2008年12月31日该基金的净值为(该期间基金未分红)0.943元,此时你购买的基金价值为  10268.73*0.943=9683.41,亏损12000-9683.41=2316.58元 20210311
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