002230基金净值比别的基金净值公布晚一天 
2024-05-27 03:05:42
提问者: 未知
华夏大中华混合(qdii)(002230),投资境外市场的基金，qdii净值公布都是公布前t+2日净值怎么基金净值公布的不一样?
2024-05-27 03:35:13
提问者: 未知
1.334是场内交易的价，而基金网站上公布的净值是根据该基金的所持股票的收盘价计算出的净值，一个是场内价，一个是场外价,两者肯定不会一样的。再者，场内交易实时市价，...基金净值公布时间是怎么规定的？
2024-05-27 00:37:29
提问者: 未知
基金净值一般情况下是指基金单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金单位净值=总净资产/基金份额。购买基金：星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间...为什么基金公布的净值有时和盘中的估值相差很大？
2024-05-27 23:32:41
提问者: 未知
这是因为估值所参照的股票是基金季报中披露的十大重仓股，但是季报公布的时候已然过期了，自然和基金实际持仓不同了，估值不同就在所难免的了。有些频繁调仓或者换手率高的...周六日的基金净值什么时候发布
2024-05-27 04:19:13
提问者: 未知
货币基金会在下周一公布双休日的收益，其他类型基金仍以周五净值为准，没有变化。为什么周一看不到基金净值
2024-05-27 15:31:18
提问者: 未知
开放式基金交易的净值是在工作日的晚上18点到21点之这个公布是官方公布，在银行上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销渠道，基金是基金管理有限公司运作的。所以，可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值，或者是第二天在银行网站上看，一般，银行这种代销渠道净值更新慢。周末净值未更新，其实只是代销渠道本身没更新而已，其实净值在周五晚上就出来了。开放式基金为何净值公布那么晚，主要是因为工作日当天股市和债市有波...什么叫基金净值、基金累计净值？
2024-05-27 07:17:51
提问者: 未知
基金净值和累计净值。基金单位净值,就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-05-27 15:56:39
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。基金净值为什么会上涨?
2024-05-27 23:34:16
提问者: 未知
因为基金所买的股票和债券上涨了。所以基金净值会上涨。为什么基金的净值日期不一样啊。
2024-05-27 19:05:11
提问者: 未知
华夏全球投资的是全球的股市，其中以港股为主。全球股市的开收盘时间是不一样的。所以华夏全球净值的公布时间会不确定。一般会推后1-2天.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。