什么是基金？基金的最新净值和累计净值是什么意思？ 
2024-06-18 01:48:57
提问者: 未知
基金单位净值（net asset value，n**）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的...基金问题：什么是单位净值和累计净值？
2024-06-18 07:09:06
提问者: 未知
单位净值一般是指的最新净值。累计净值=最新净值+历次分红 。如果你想战胜通胀，如果你信服巴菲特的价值投资观，如果你也喜欢稳健投资，投资中讲究安全第一，就欢迎你加入“稳健钱来”群。群里经常有相互了解交流投资的实盘操作，欢迎进去看看。qq群号：126404256南方丰元a基金单位净值和累计净值是怎么回事?
2024-06-18 23:42:50
提问者: 未知
基金净值就是该基金每个交易日的实际价格。累计净值是实际价格+该基金累计过往分红。净值和基金累计净值有什么关系
2024-06-18 05:48:05
提问者: 未知
1.所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。2.基金累计净值是指基金最新净值与...单位净值与累计净值
2024-06-18 04:56:52
提问者: 未知
累计净值是该基金从成立开始如果不分红所表示的净值， 单位净值是当前日期下所表示的净值，如果期间没有过分红，则等于累计净值买基金看单位净值还是累计净值？
2024-06-18 11:02:46
提问者: 未知
基金公司一般会分红，分红后的基金单位净值会减少，基金累计净值和单位净值之间会出现差值。分红次数越多，这个差值越大。当然也存在...其余做主题类行业基金，科技，医药等。...基金的 单位净值&累计净值的问题??
2024-06-18 03:47:18
提问者: 未知
首先可以肯定你是比较细心的楼上各位对此的解释好像都不甚了了其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复答案原文如下：博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已基金单位净值,累计净值是什么关系?
2024-06-18 18:07:21
提问者: 未知
单位净值是指目前该基金每份值多少钱累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱（其中包含了基金的历年分红）买卖是按照单位净值来的，累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况暂停的基金无法买的基金 赎回 净值
2024-06-18 20:58:56
提问者: 未知
开放式基金净值是按每天所投资品种的收盘价计算的，所以不会在不同时点产生不同的净值。封闭式基金和lof类基金，由于可上市交易，所以其实时价格存在波动，与股票无二。补充：由于开放式基金采用未知净值法赎回，所以如果楼主在15：00前赎回的话，其净值必须第二天才能看到，也就是要计算的收益的话必须等第二天才可以，但一般来说，基金净值的变化不会太大，如果市场没有大起大落的话，用当天的净值能作个大概估计。如果你...基金净值高于累积净值是怎么一回事?
2024-06-18 15:26:58
提问者: 未知
1、基金资产净值是指基金资产总值减去按照**有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。2、基金净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。3、基金累计净值是基金单位...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。