封闭式基金价格为什么大大低于净值？ 
2024-06-05 15:45:23
提问者: 未知
封闭式基金折价的原因简单的说就是人们认为封闭式基金到期后要卖出股票，会导致净值的下跌，所以应该有些折价。但现在我们**封闭式基金的折价已经高的有些离谱，这也与前...封闭式基金的净值是如何计算和公布的？
2024-06-05 18:57:28
提问者: 未知
以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则： 1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所**的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所**的同一股票的市价估值。 3、首次公开发行的股票，按成本估值。 4、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最...哪里可以查封闭基金每天净值
2024-06-05 05:25:03
提问者: 未知
封闭式，一周才公布一次的。可以到 上看看。有开放式，有货币式，有封闭式公开披露的基金信息不包括( )。a．基金资产净值、基金份额净值 b．基金份额申购、
2024-06-05 13:34:52
提问者: 未知
参**：d解析：abc三项都是应当公开披露的信息，d项基金投资策略不包括在公开披露的基金信息当中。封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值。
2024-06-05 13:50:03
提问者: 未知
参**：对解析：解析：基金份额资产净值公布的时间不同。封闭式基金一般每周或更长时间公布一次，开放式基金一般在每个交易日连续公布。封闭式非净值型保本吗
2024-06-05 15:26:09
提问者: 未知
c由于在交易所上市交易的原因，封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时，市场称之为...基金净资产价值总额
2024-06-05 23:54:32
提问者: 未知
申购时是先扣申购手续费，余下的钱再除于申购日的基金当日净值，就是你实际能得到的基金份额。赎回时是倒过来，先根据你赎回当日净值乘于你的基金份额等于该基金当前市值，然后该基金当前市值再乘于（1-0.5%），就是你实际能得到的钱。所以，你的基金单位成本是（申购的金额+赎回日的金额*0.5%）/实际得到的基金份额以上是公式，自己算关于计算开放型基金年净资产价值总额和基金单位净值
2024-06-05 01:27:25
提问者: 未知
2006年初基金净资产价值总额=4800-600=4200 2006年末基金净资产价值总额=4700-700=4000 2006年初的基金单位净值=4200/100=42 2006年末的基金单位净值=4000/80=50 2006年初的认购价=42+0.2=42.2 2006年末的赎回价=50-0.15=49.85 甲投资人2006年度投资于该基金获得的基金收益率 (50*9800-42*1000...封闭式基金利润分配后，基金份额净值应当( )。a．高于份额面值 b．等于份额面值
2024-06-05 02:16:58
提问者: 未知
参**：d解析：封闭式基金利润分配后，基金份额净值不能低于面值。封闭式基金应当采用现金方式分红。关于封闭式基金的净值回报
2024-06-05 17:22:20
提问者: 未知
1,成立时间跟上市时间不是一个时间，要注意的是只有封闭式,lof,etf才有上市时间的,一般设立之后15天内就上市了.但上市以来和成立以来的收益率应该是一样的. 2,你提到的数据很明显是sina错了,泰和成立以来收益率475%,裕隆372%.因此晨星是对的,sina毕竟不是专业做基金的,数据错误是难免的,我估计他们计算收益率的方法错了.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。