开放式基金净值的开放式基金净值 
2024-06-20 23:02:50
提问者: 未知
净资产价值 net asset value，n**共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位...购买基金是按当天的净值算吗?
2024-06-20 15:34:48
提问者: 未知
周三上午11点买入的,是算11号的净值啊。不可能按10号的，基金的申购，赎回都是“未知价成交”原则。工行网银买的基金净值是按申请日还是确认日
2024-06-20 23:21:57
提问者: 未知
你买23号的，他需要23号收盘后才能统计出当日净值。等于24号看到的是前一天的收盘价格，23号显示的是22好收盘价格，我以前也不知道，后来打工行客服问到的。从网上银行申购基金当天的净值怎么算
2024-06-20 07:42:59
提问者: 未知
基金交易是以交易当日的基金单位净值进行计算的，但基金交易实行的是未知价原则，一般当日的净值需要等到第2日才可查询到。也就是说你在交易当日所查询到的净值是前一个...我国开放式基金的申购金额为净申购金额。 ( )
2024-06-20 17:57:16
提问者: 未知
参**：错解析：开放式基金的申购金额为扣除各项费用后的金额。开放式基金 519099当天申购 何时到
2024-06-20 00:42:28
提问者: 未知
是当天的价格（不过要注意在9：30-15：00点之间），下午3：00后就是按第二天的价格算了。\r\n其实基金是股票的综合体现，风险稍微小点罢了。赎回时也是当天的价格，不过要等t+5天钱才到账申购基金需要到下个交易日才能成功申购到 请问申购的基金净值是算申请那天的 还是申购成功入户那天的？
2024-06-20 23:44:10
提问者: 未知
交易日下午三点前申购的按当天的净值算，三点后申购的按第二天的净值算，如果碰到双休、节假日，则视同为下一次交易日的申购，以该日净值为准。申购基金份额是按申购第二天的净值给你算，那赎回是按哪天的净值算的呢？求大神帮助
2024-06-20 17:45:50
提问者: 未知
1.是按照当天的净值算的没有错，因为基金每天的净值要在股市收市后（15：00）才能计算出来，第二天公布；所以您每天看到的公布的基金净值其实都是前一天的净值。如果您细心观察一下，在股市大跌，或者大涨的时候基金净值的变化就能明白了。2.赎回也是按当天的净值计算，道理同上。新浪基金有...开放式基金买卖是以当天还是当时的净值
2024-06-20 05:36:30
提问者: 未知
以当天的净值交易，不论是买入还是卖出都一样。开放式基金一天都只有一个价格（可上市交易的除外）。另外，交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算，三点后交易的按次日收盘后净值计算。基金买入净值是按申购时间算还是按交易成功的时间算？
2024-06-20 17:35:58
提问者: 未知
你好，今天三点前申购，申购所属工作日是周二， 买入净值按今晚公布净值算。三点后才申购成功，是基金公司确认的时间...注意基金公司确认的时间和你提交申购的时间是两码事。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。