基金每日净值是怎样算出来的。

活死人墓 2024-11-16 16:47:43
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每日的是这样的: 产=总-负债 单位净值=净资产/总. 比如:某支基金股票或者其他**所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元. 20210311
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