流动资金缺口如何计算?

翟仔仔 2024-11-06 07:26:06
最佳回答
流动资口测算公式:流动资金缺口=营运资金-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金。1、应收账款周转率=销售收入/平均应收账款余额应收账款周转天数=360/应收账款周转率2、预付账款周转率=销售成本/平均预付账款余额预付账款周转天数=360/预付账款周转率3、存货周转率=销售成本/平均存货余额存货周转天数=360/存货周转率4、应付账款周转率=销售成本/平均应付账款余额应付账款周转天数=360/应付账款周转率5、预收账款周转率=销售收入/平均预收账款余额预收账款周转天数=360/预收账款周转率6、营运**次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数—预收账款周转天数)7、营运资金量=上年度销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计销售收入年增长率)/营运**次数8、自有资金=未分配利润中可用于营运**的部分+当年净利润+折旧-分红-计划归还贷款9、流动资金缺口=营运资金-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金参考资料: 20210311
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