资金管理制度

种香菇的小提莫 2024-05-30 22:34:42
最佳回答
第一条为规范公司资金结算行为,保证资金安全,依据相关法律、法规和公司财务制度,特制定本制度。第二条现金的管理1、公司经营取得的各项现金收入必须当日或次日全部交送出纳及时入账,任何部门、任何个人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出纳员收到现金款项,要当面点清,并辨别钞票真伪,若发现**予以没收。现金收妥必须开具收款收据并在收据上加盖“现金收讫”戳记。2、所有现金支付款项,必须在见到终审人签字后,方可支付。出纳付款前须对付款单据的金额进行再次复核,收款人收款后须在付款单据上签收,出纳办妥付款后须在付款单据上加盖“现金付讫”戳记并签名。3、严格执行每周统一的报销付款制度,一般不办理大面额现金支付。4、借款实行“前款不清后款不借”原则。5、不得坐支现金,严禁白条抵库和任意挪用现金。为确保库存现金的安全,出纳须在每日工作结束后盘点库存现金。库存现金不得超过限额人民币一万元,超过部分要及时存入银行。盘点发现溢缺,应立即查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。对现金无故短缺,出纳要负赔偿责任。财务负责人日常对库存现金也要进行不定期检查,月度终了必须盘点。6、出纳员对保险柜密码要严格保密,并保管好钥匙,不得随意将密码和钥匙转交他人。保险柜钥匙必须随身携带,并要两套钥匙分两地存放。要定期修改保险柜密码。签发支票应填写日期、金额(或限额)、用途、收款单位,严禁签发空 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 长期股权投资管理制度
    • 2024-05-30 13:41:53
    • 提问者: 未知
    长期股权投资管理制度上海汉钟精机股份有限公司长期股权投资管理制度第一章第一条总则为了加强公司对长期股权投资的内部控制,规范投资行为,防范投资风险,保证投资安全,提高投资效益,根据**有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等制定本制度.,第二条本制度所称长期股权投资,包括对子公司投资,对联营公司投资和对合营公司投资及投资公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活...
  • 【管理制度】人事部管理制度
    • 2024-05-30 05:11:16
    • 提问者: 未知
    1.总则2.录用管3.岗位员工保证规定4.考勤打卡管理办法5.加班管理办法6.请、休假管理办法7.员工国内出差管理办法8.劳动保护、保险及福利待遇管理办法9.员工奖惩管理办法10.劳动合同管理办法1总则1.1目的为保护员工合法权益,维护公司正常经营秩序,提高工作效率,依据有关法律、法规,结合本公司实际情况制订本制度。1.2范围本制度适用于本公司全体员工。1.3员工权利和义务1.3.1公司员工享有下...
  • 资料管理制度
    • 2024-05-30 12:44:19
    • 提问者: 未知
    不知道您需要的是什么类型的资料管理制度,下面给您提供的是工程项目文件资料管理制度,希望对您有所帮助!工程项目文件资料的管理包括公司发文、项目对外收发文、418#文件所覆盖的技术资料、其他质量记录等四个方面的内容。项目资料员在项目技术负责人的领导下,具体负责文件资料的管理工作。项目各专业工程师及资料员必须具有资料员上岗证。管理目标是技术资料真实同步,达到长城杯的资料要求;非技术资料编目清晰,便于查阅...
  • 门卫管理制度
    • 2024-05-30 11:58:53
    • 提问者: 未知
    公司门卫管理制度(一)为强化门卫管理,保障公司的正常工作秩序,特制定本制度。(二)门卫管理人员要严格遵守执行《门卫管理制度》,恪尽职守、文明执勤。(三)门卫管理人员要做到二十四小时轮留值勤。发生治安事件和灾害事故,应采取积极有效的应变措施,及时向上级主管部门及**机关报案,并作好记录。(四)凡进入本院内人员均须验明身份,对来宾凭介绍人或证件填写来客登记单后才允许入内。外来人员一时没有联系上被访人时...
  • 现金管理制度八不准
    • 2024-05-30 23:02:29
    • 提问者: 未知
    11.不准用不符合财务制度的作证顶替库存现金2.不准谎报用途套取现金3.不准单位间相互借用现金,扰乱市场经济秩序4.不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金,逃避**金融监管5.不准将单位收入的现金以个人储蓄名义存入银行6.不准保留账外**7.不准发行变相货币,如以任何内部**代替人民币在社会上流通8.不准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围各限额坐支现金end1本页面非法爬取自百度经验
  • 商业保理公司融资管理制度
    • 2024-05-30 10:47:00
    • 提问者: 未知
    融资管理制度(暂行)第1章总则第一条为了规范公司融资活动的内部控制,降低融资成本,防范财务风险,根据相关法律法规并结合公司实际情况制定本管理制度。第二条本制度所指的融资是指债务性融资,即以负债方式借入并到期偿还的资金,包括综合授信、信贷融资、银行保理、发行债券等。第三条权益性融资(增加公司权益资本的融资,如发行股票、配股、增发等),另行制定管理制度。第四条公司融资活动应当符合母公司以及公司的战略规...
  • 某公司资产盘点管理制度
    • 2024-05-30 06:58:56
    • 提问者: 未知
    第一条目的?为了保证公司存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。第二条盘点范围(一)存货盘点:系指原料、油料、物料、...
  • 房地产集团融资管理制度
    • 2024-05-30 15:39:30
    • 提问者: 未知
    房地产集团融资管理制度集团融资管理制度一、 总则(一) 为了规范集团及下属各中心、地区公司的融资流程,保证正常的资金供应量,降低融资成本,减少融资风险,提高资金使用效益,确保资金安全及财务目标的实现,特制定本管理制度。(二) 本办法所指的融资,仅包含债务资本融资。1. 债务资本融资是指以负债方式借入并到期偿还本息的方式融集资金,按方式可分为:借款融资、信用融资、应付债券与融资租赁等;融资对象包括银...
  • 私募基金资金管理制度是怎样的
    • 2024-05-30 00:04:04
    • 提问者: 未知
    投资者将资金投资于私募基金,目的是为了获得更高的收益,所以投资者对 私募基金资金管理制度 会比较感...私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规,恪守职业道德和行为规范。...
  • 公募基金公司 投资管理制度
    • 2024-05-30 20:19:24
    • 提问者: 未知
    xxxx基金管理有限公司投理制度第一条证xxxx基金管理有限公司(以下简称)的基金投资管理工作科学、高效、有序和安全地运行,明确基金投资管理的业务流程及相关部门的职责,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,结合《xxxx基金管理有限公司章程》和《xxxx基金管理有限公司内部控制大纲》的有关规定,特制定本制度。第二条本...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。