设随机变量x~n(1,4),已知标准正态分布函数值φ(1)=0.8413,为使p{x 
2024-11-17 06:54:14
提问者: 未知
由题意知道(a-1)/2<1 a<3请问二维正态分布中的公式中有个exp是什么意思？
2024-11-17 09:10:27
提问者: 未知
exp x=e^x就是e的x次幂还一种意思就是当n趋近无穷大时的（1+x/n)^n 的值怎样用excel建立标准正态分布的数据
2024-11-17 11:44:50
提问者: 未知
如何用excel制作正态分布图查阳春201307112013年6月w5净含量直方图--正态分布图4035300.35252015100.1500.050.30.250.20.150.50.450.40499499.3499.6499.9500.2500.5500.8501.1501.4501.7502502.3502.6502.9503.2503.5先介绍一个函数正态分布函数的语法是=normd*...var模型是建立在正态分布的条件下吗
2024-11-17 14:04:18
提问者: 未知
var（value at r**k）一般被称为“风险价值”或“在险价值”，指在一定的置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定jp摩根公司在2004年置信水平为95%...求证下面数据服从正态分布
2024-11-17 10:17:40
提问者: 未知
股票价值差额.股票数 0-4.999.3 5.000-9.9999.27 10...由样本数据算出 μ=(2.4995*3+7.4995*27+…42.4995*2)/115=15.5865 б=8.1537 由于第1类的理论频数小于5,故合并到第2类....正态分布的偏度大于0 为什么就说明：标准差高估了风险
2024-11-17 10:49:26
提问者: 未知
您好，能提供下具体问背景麽正态分布的等于零，在偏度零的情况下意味数分布为右偏态，不为正态。此时整体集中值在左端，集中趋势用中位数优于用算术均值。标准差的计算，为个案观察值与算术均值差值绝对值平方的平均，代表离散程度。本意为表示个案观察值偏离集中趋势的程度。当，算是均数大于中位数时，个案观察值与算术均数之差则大于其偏离集中趋势之差。整体离散程度的估计则被高估。：请结合案例背景分析。所谓风险内容是指？标准正态分布的公式
2024-11-17 13:38:28
提问者: 未知
第一μ是遵从正态分布的随机变量的均值二个参数σ2是此随量的，所以正态分布记作n(σ2)。遵从正态分布的随机变量的概率规律为取μ邻近的值的概率大，而取离μ越远的值的概率越小;σ越小，分布越集中在μ附近，σ越大，分布越分散。正态分布的密度函数的特点是:关于μ对称，在μ处达到最大值，在正(负)无穷远处取值为0，在μ±σ处有拐点。它的形状是中间高两边低，图像是一条位于x轴上方的钟形曲线。当μ=0，σ2=1...如何求出正态分布的尾部期望？
2024-11-17 14:08:06
提问者: 未知
最近在学尾部条件期望（tce），对于离散型变量，可以逐个计算，但对于连续型随机变量如何求尾部期望呢？假设[公式]。作图发现，[公式]...这个结论在金融风险分析中很常用到。...正态分布图都需要什么参数,怎样计算啊?
2024-11-17 18:14:46
提问者: 未知
正态分布有两个参数,即均数μ和标准差σ,可记作n（μ,σ）：均数μ决定正态曲线的中心位置；标准差σ决定正态曲线的陡峭或扁平程度.σ越小,曲线越陡峭；σ越大,曲线越扁平.在金融随机分析中，为什么布朗运动服从正态分布，而不是在其他分布，例如t分布？
2024-11-17 06:49:05
提问者: 未知
因为布朗运动是唯一的具有独立平稳增量，连续轨道的连续时间随机过程(up to a 线性漂移项)，更具体的，…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。