博时基金净值6,13 
2024-06-26 18:00:40
提问者: 未知
谢谢楼主,博识基金可是元老了,但是这个论坛一般都关心广发,易方达.基金单位净值什么时候公布？
2024-06-26 04:17:00
提问者: 未知
《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公布有不同的时间要求。1)基金管理人应当在半年度和年度后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将...我晚上9点买了一个股票基金 单位净值是1.0777 累计净值是2.1125日涨跌幅 是-0.40%
2024-06-26 23:21:15
提问者: 未知
买入价未知。。。因为在晚上9点买的，买入价要算下一个交易日的单位净值也就是说，不管周一这个基金的净值是1.078还是1.068，都按照这个算至于份额么，不算申购费，就是 你购买金额/周一时候净值001064基金什么时候能看到单位净值？
2024-06-26 20:38:08
提问者: 未知
基金何时渡过封闭期开放，只有等待基金公司官方公告了，除此之外不可能知道。但是可以确定的是，一般的开放式基金封闭期都是1-3个月。基金募集期后，验资，基金合同正式...基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
2024-06-26 16:33:14
提问者: 未知
基金赎回时是按单位净值计算份额和净值收益的。投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所有基金交易的基础，也是申购赎回的依据。2、累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平，对现在的操作只有参考意义，不产生直...为什么基金的估值涨了而净值却跌了？
2024-06-26 14:30:45
提问者: 未知
而该基金估算的依据则是最新2019年3月31日披露的季报...最后，如碰到基金估值大涨，净值却是跌的，只能说明该网站的净值预估误差较大，同时该基金的基金经理可能距上次季报有...基金单位净值与基金累计份额净值的关系？
2024-06-26 20:19:54
提问者: 未知
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除...其他股资金净流入都涨了，为什么华孚反而跌了
2024-06-26 06:23:41
提问者: 未知
不知你是指哪天的净流入，这些指标不是绝对的，8月17日那天是净流出的。大盘涨了，基金净值怎么不涨啊
2024-06-26 04:59:08
提问者: 未知
买指数基金，对应的指数涨了，基金就涨了，如万家１８０，上证１８０指数涨了，基金就涨了，据晨星数据，近三个月前十名，指数基金占四位，尽显被动投资在牛市中的优势。为什么曰增长率是增加的,但单位基金净值反而减少呢?
2024-06-26 18:31:22
提问者: 未知
由于该基金了分红，日增长率是的位净值减少，累计净值是增加的分红会改变单位净值，但是不会改变累计净值，如果日增长率是增加的，即便单位净值减少也不会改变自己持有的总市值（即自己的资金总额不会减少），如果红利转投则会增加自己持有基金的份额，如果选择现金分红不转投，则自己的基金份额不会变化，分红会以现金的形式打到你的账上。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。