已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的 
2024-12-23 05:24:09
提问者: 未知
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，**收益率为5%。...某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-12-23 20:37:20
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。怎么计算股票预期收益率？
2024-12-23 23:26:43
提问者: 未知
股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: **收益率----------一般用国债收益率来衡量 e(rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，**投资β值等于0关于股票的预期收益率
2024-12-23 14:48:38
提问者: 未知
在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(capm)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(apm)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，...．如果市场上投资者都对投资的期望收益和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12％和10％，**资产的期望收益率为5％。
2024-12-23 21:45:35
提问者: 未知
预期.（1）组合的标准差为7％期望收益率：10%.（2）15%.11%16%（1）收益率系数.15%（2）加利率 金融资产 1%本金1000万元.投资有风险（一般不保证.有a，b两只股票，a股票的预期收益率是15%，b股票的预期收益率为20%，a股票的标准差是0.04，β值是1.2；b股
2024-12-23 20:37:24
提问者: 未知
哈啊哈，太复杂了，高中毕业两年了，我连术语都想不起来了呵呵已知某种股票的风险收益率为8%
2024-12-23 20:37:02
提问者: 未知
(1)先算折现r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4% 股利增=20%*(1-40%)=12% 下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48价值=4.48/(16.4%-12%)=101.82 (2)后的股价=101.82*1.12+4.48=118.52 持有一年的回报率=118.52-100）/100=18.52%某上市公司股票每年派息每股0.5元，市场预期的平均收益率为10%，请问：
2024-12-23 09:51:28
提问者: 未知
天啊，你是学生吧？没炒过股票吗？股息 和每股净利润都有，就是每年 每个世纪都不分配！而且90%报表是假的！你在想什么呢！哈哈哈，炒过股票就不会这么问了！名义收益率,即期收益率,平均收益率的异同
2024-12-23 11:42:19
提问者: 未知
其实它们的定义已经说明了，它们的不同相同点是指投资的收益不同点：收益率是指票面利率，即为约定的利率。相对的名词为实际收益率，是指名义收益率减去通货膨胀率的投资收益率。 即期收益率也称现行收益率，是指此时所获得的收益与投资支出的比率； 平均收益率是指在一定时期内，不同投资产品收益总和的平均收益率；1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,
2024-12-23 23:18:24
提问者: 未知
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，**收益率为4%。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。