帮忙找下一篇文章，写的是一个散户的期货交易总体策略的

一个人ღ 2024-05-30 15:22:30

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股指期货的发展随着第二次世界大战后布雷顿森林体系的解体，从70年代初开始，西方**的经济滞胀现象。在经济危机和股市危机的双重压力，金融风暴经常发生，股市经历了最严重的战后危机，在1973-1974年股市下跌的跌幅，道琼斯指数甚至超过50％。虽然通过在不同的股票，以避免股市的非系统风险的投资组合的机构投资者，但是，可以采取没有合适的对冲工具的优势，秋天的投资者齐涨系统性风险仍然是束手无策。人们没有意识到，在股市下跌中适当的金融工具的脸可以被利用。价值线指数（价值 - 堪萨斯城交易所（kcbt）考虑到当时的市场的迫切需求，终于在1982年2月24日推出了世界上第一个股指期货产品线指数）期货合约。股指期货一诞生，就取得了空前的成功。在交易当天上市的价值线指数期货合约是非常活跃的。然而，好景不长。自1987年10月19日华尔街股市暴跌近25％的单一导致全球股市重挫的金融危机，人们不得不股指期货引发恐慌性抛售为一体的“罪魁祸首”。进入90年代，随着经济的恢复和发展，随着全球金融市场提高国际化程度，再加上投资者更理性的投资行为，所以股指期货的较快速度的发展之后。发达**和一些发展**家纷纷推出自己的**或地区股指期货的标的物。二，股指期货的功能首先，风险规避功能。股指期货套期保值的风险规避功能是通过投资者在股市中通过股指期货市场和反向操作实现，实现规避风险的目的。股票市场的风险可以分为非系统性风险和两部分系统性风险，非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将减少到最低限度这类风险的影响，但它是很难全身通过分散投资风险的方法用于对冲投资。股指期货有做空机制，推出股指期货，市场提供了对系统性风险的工具对冲。二，价格发现功能。股指期货价格发现很多投资者通过竞价的功能在一个开放的，高效的期货市场，有利于更好地反映股票的股价真实价值的形成。为什么期货市场具有价格发现功能，其中一个原因，许多参与者在股指期货，价格形成，其中包含来自于价格的预期各方信息;另一方面，股指期货具有交易成本低，杠杆高，指令执行速度快等优点，投资者更倾向于在收到市场新信息，在期货市场上的优先级调整位置后，也使得股指期货价格更快的信息作出反应。三，股指期货的理论研究/>上推出股指期货对现货市场波动性影响3.1股指期货 <br会影响现货波动性，市场理论，有三种不同的观点：波动加剧，恒和波动性减小。第一种观点是因为他们的杠杆效应，股指期货，低信息交易商投机波动性增加在现货市场。考克斯（1976）认为，增加在很大程度上是由于金融衍生产品市场的波动，有上有大量交易者的任何信息。同样，finglewski（1981）也认为，期货交易者进行了比较，现货较少可用的信息，这将增加现货市场的波动性。第二种观点是，期货的价格发现功能，降低了现货市场的波动性。国（1970）指出，期货市场，提高整体金融市场的深度和信息量。 danthinc（1978）指出，增加期货市场深度，降低现货市场的波动性。但主流观点认为，股指期货推出并没有导致现货市场波动性增加。据查尔斯ms萨特克利夫（1997）全部43统计结论，25恒温波动，占全部结论58.14％的结果;波动加的业绩，减少波动七个，占全部结论16.28％的结果11最大，占全部结论的25.58％。在股指期货市场的流动性股指期货3.2影响到现货市场上有资金在两个方面量的正面和负面影响。在一方面，股指期货和现货的一些替代效应之间的替代效应可能会导致引入股指期货降低现货市场的流动性。在另一方面，在股指期货推出的，会促进股市交易，套利和避险需求所造成的增量资本市场的积极和合理的价格波动，可能会提高现货市场的流动性。实证研究美国股市上kuserk和cocke（1994）表明，股指期货推出后，由于吸引了大批套利者和套期保值者的市场上，该股的规模和流动性市场上有很大的提高，以及股指期货市场和现货市场交易量的基础是促进双向的局面。虽然股指期货市场的规模可能超过现货市场，但这是由外部资金，流动性对股市的涌入长期作用。 damodaranet a1。（1990年）提出的s＆p500指数成分股的实证研究已经证明，经过股指期货之间的五年中，股指期货推动了指数成份股的交易活动，提高股票的流动性。对流动性最为实证结果表明，虽然最初推出股指期货，股市交易过户的现象存在，但是从长远来看，在现货市场和期货市场交易量显著增长。 4，这意味着股指期货推出的，并需要注意4.1指数期货为资本市场的意义的问题：第一，股指期货的推出将改变**资本市场的结构。在国际资本市场上，股指期货的资产管理业务是使用最为广泛的风险管理工具。一般来说，对于系统性风险的目的，需要对风险对冲，而股指期货是一个很好的对冲工具。二，引入股指期货的交易策略将改变市场。这种变化所造成的交易资金股指期货市场结构将导致改变投资者心理和交易行为。有些投资者的期货和现货市场的套利交易的尝试，一些投资者正在试图做多或做空股指期货的交易利润，有些投资者会尝试股指期货和风险对冲的发现，使投资者对冲通胀预期自己的资产。三，股指期货将改变投资者群体的结构。随着股指期货的到来，资本市场将是大量的交易，这也都是投机者和套期保值者之间的套利者的涌入。股指期货作为一种新的金融衍生品，但不阻止投资和参与零售，而是从投机或对冲的角度来看，机构投资者有一个小散户无可比拟的优势，这意味着股指期货本身是一个更加有利于机构投资者参与交易品种和这一群体的发展提供更大的回旋余地。 />开展股指期货要注意 <br 4.2问题我们可以从成功的国际经验中学习，制定了一系列的风险控制措施，加强监管股指期货，为了以促进我国资本市场的发展和对外开放的需要。首先，指数期货合约的设计科学合理。为确保股指期货合约玩，而不是**纵的功能，必须先选择合适的股指期货标的指数。第二，建立严格的风险管理系统。严格的风险管理体系应建立符合国际惯例。在账户管理，会员必须请求创建一个专门的基金账户的结算银行加强风险控制。在清理系统，采用**债券的**制度，投资者必须密切的一次性损益后的交易股指期货的结算和转账之前给予足够的裕量。同时建立市场准入，没有负债**，大持仓报告，市场督察，撬开，风险准备金等风险管理系统和采用先进的实时风险监控技术预防和控制股指期货市场风险。第三，打破了股市和期货市场问的障碍。混合金融是国际市场目前的发展趋势，目前在国际金融市场，机构投资者发展期货市场，股市和有效的投资组合之间的其他市场，投资银行业务，而**的期货市场孤立与股市如金融机构不得为融资或期货提供安全性，不利于机构投资者进行股指期货交易。 20210311

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