全角度解析近期螺纹走势下跌原因原来是这样！

杰哥? 2024-06-26 12:49:33

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1　　1、境外宏观基本面　　首先看一下**上任之后对全球的一个影响。美联储是一个相对独立的机构，它不会受美国**的干预。在2015年和2016年的时候，美联储都是相对比较保守的，只加了一次息，即2015年12月16号加过一次。但是今年开始是加了两次，最近一次就是在3月16号。这一次美元加息让全球资本市场可谓是大跌眼镜。2　　具体表现在美联储在宣布加息的当晚，全球资本市场一片狂欢，出现大幅上涨的一个格局。使投资者忘记了未来的一个风险。但是我们知道一个基本的原理，就是利率的上行与股市的下跌是一个负相关的走势，也就说利率实际上代表了**的一个收益，所以当美元加息之后，理论上应该是股市下跌的，但是由于**上任带来的一个良好的预期，因为他主张让美国再次强大。所以华尔街给与了很高的一个评价，所以美股创下一个十年来的一个新高。3　　在昨天晚上即3月21号晚上，美国股市出现了五个月以来的最大的单日跌幅，道琼斯下跌了237点。主要原因是本周四晚上也就是3月23号的晚上美国国会有一个投票，决定是否替代奥巴马的医改法案，这个是**在竞选期间曾经提到过的，但是目前出现了一个变数，就是共和党内反对修改法案的人比较多，也就说**的提案得不到通过。所以这一点导致市场预期**其他的政策也得不到履行，所以产生大跌。4　　2.美政策对大宗商品市场影响　　我们**目前是全球最大的钢铁生产国，**的产能大概是11.3亿吨，基本在11.3-11.5亿吨之间，这是经过多方调查的一个权威数据，大家可以记下来。2016年**去产能的整个的规模是4500万吨，那么今年是要去掉5000万吨，所以整个加起来接近一个亿，相当于整个产能的9%左右。即通过两年的时间去掉产能的9%左右。这直接促使2016年黑色系的大幅上涨。去年1月份时黑色才1600多，但是到了2017年的3月份，1705螺纹钢期货价格最高已经到了3692，部分地区现货大概是接近4000，全国的平均价格最高大概是在3910位置。5　　我们来寻找上涨原因，需要把刚才给大家讲的特兰普的事情结合起来。由于**上任带来三大系列政策。第一大系列就是大基建项目，是指的在美国境内重新修公路、桥梁、高铁等。第二个系列就是减税，准备把最高税收从35%减到15%，这是自里根时代以来的最大的减税额度。第三个系列就是放松金融监管，因为当前美国****的内阁成员有很多是高盛当年的成员，大概有4个或6个是高盛的前ceo或者高管，所以他们都建议放松金融监管。6　　在奥巴马时代，美国股市基本在18000附近徘徊，但是**上任之后的短短三个月到四个月时间里，美国股市就最高达到了21000附近，这是奥巴马时代历经八年都没有达到的一个高度。所以从美国华尔街的看法来看，是对**寄予了厚望。这种厚望直接导致了美国股市的一个飙升，也逆反了之前加息会导致股市下跌的这种规律。7　　所以说，使得广大投资者误以为加息不影响资本市场的表现，其实是会影响的，也就是说我们接下来看到的正是资本市场的正常反应。在美联储加息的预期下，美国股市高位回落，包括**股市也是一个回调的走势，包括我们的大宗商品。大宗商品其实从本周一开始就已经持续的走弱了，本周二、本周三是连续的走弱，螺纹钢是大幅下挫。8　　截至到今天的收盘，即3月22号下午收盘已经跌到了3400附近，甚至盘中有跌破。也就是说，实际上总体的这些还是跟加息有关，并不是说加息没有影响。而且唯有螺纹钢在高位，橡胶等周边品种已经暴跌在先了，所以说螺纹钢下跌是一个跟跌或者补跌，这是大概率事件。9　　3.黑色上涨及下跌逻辑分析　　我们看一下后势的主要表现，大家可以通过手机关注微信公众号“我的钢铁网”查看现货价格数据。以1705为例来换算螺纹钢最高价。唐山钢坯价格大概是3250左右，近期的最高价大概是在3300到3350。那么3350这个位置加上三百到四百，其实就是螺纹钢的最高价格。10　　由于**的上任，美联储加息是为了对冲未来的资产泡沫风险，这个资产泡沫指的是美国股市的资产泡沫。美联储是个独立机构，**突然不再大搞财政刺激，那它就要进行适度的一个货币政策的抑制，所以说在**刺激经济的时候，美联储展开了加息的行动。11　　这个加息从未来来看，对大宗商品的压力还是比较明显的，所以螺纹钢很难独善其身，基本上就是上半年会反弹下半年下跌。所以我们看到10月份即1710的螺纹钢是深度贴水的。end 20210311

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