如何形成期货交易系统

超, 2024-11-15 14:11:00
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1自我控制。风险意识要强,在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。在**市场,成功的投机者,成功率可以达到35%,甚至50%。他们的之所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。2止盈止损。交易计划的结束就意味着头寸已经止盈止损,在此过程中止损要依据投资者风格设定,没有固定的量化指标,有的回撤百分之一就会止损,有的回撤百分之二、三就会止损,有的干脆不管,它达不到预期就不平仓。止盈较止损而言有更大的难度,这就是我常说的开仓容易平仓难。交易计划中设定的止盈目标价位不一定能够实现,因为这个目标价位是预测的,是用很多的数据和逻辑推理推出来的,推断的价格也不见得准确。大家都清楚有一句话:当基本面反转,技术面背离时,就是最好的止损止盈时机,也是相反头寸开仓的最佳时机。3时间和价格目标。设定持仓的时间范围。例如做空9月合约,最多持仓至8月底,无论结果如何也只能结束交易。设定价格预期目标。例如选择做空某一品种,从开仓的价位准备拿到什么价位,那么达不到这个价位交易就一直进行。如纤维板,从60元/张开仓做空,预期价格为50元/张,不到这个目标价位就坚决不平仓。4计划的执行。在制定交易计划时要确定用多少资金去做,准备赔多少钱就出场,规划好后再开仓。开仓后,在价格目标和时间目标中,无论哪个先到达目标,这个交易就应结束。例如胶合板从140元/张做空,目标价位是130元/张,十天达到价格目标这个交易也就走完了。将交易过程走完,不管赔挣,都算赚了,因为即使你赔了,也知道赔在了什么地方,是怎么赔的,等于你学会了赚钱的本领。5平静的对待亏损。做期货出现亏损时,主要伴随的是人的心情不好,心情不好从生理学来说,对思维活动也有一些影响。出现严重亏损时承受能力差的人可能会出现抑郁。如果出现这种情况,就要吃点调节情绪的药了,这不是危言耸听,这个很管用,不信你可以试试。在这种情况下,一定要冷静下来,调整好自己的心情再做。因为你的做法和疯子一样了,你的交易还怎么盈利?所以这时你还不如听上一首歌,调整好心情再出发。6最简单的交易系统。一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。开仓后,需要对头寸进行维护。维护是指必要的时候要对头寸进行适当的"微调",也许还会有大的调整,调整的依据在于持仓价格是不是在安全边界内。作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时,你才有可能获利------看起来很简单,但是这一点非常非常重要-------就是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根本不需要,比如向下的波动(股票市场),或者幅度非常小的波动。因此,交易是参与你的系统能够参与的波动,而不是所有的。7在交易系统(杠杆操作法)中,关于买入有四个原则:1、在简单上升趋势中买入;2、在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入;3、向上突破前期高点的时候买入;4、在横盘趋势停顿的下沿买入;这四条原则是买入交易的基本原则,当市场没有出现这四中情况之一的时候,我根本不会考虑买的。end7本页面未经许可获取自百度经验 20210311
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