领导突然要我准备准备，要把我调换到出纳的岗位上，请问出纳工作都有什么？

小汪 2024-11-16 09:50:18

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出纳的工作流程：一、办理银行存款金领取。二、负责支票、汇票、**、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或**，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到**予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始**是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 3、正规**是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。出纳工作岗位职责和工作要求按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。一、支票管理 1．银行**的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行**须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行**。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行**。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行**，并打印出具。 2．银行**的购买：为方便公司对银行**的管理，购买银行**事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它**为两本。对已购买的银行**要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行**必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行**的作废：对作废的银行**要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行**的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行**出具后应及时催回银行**存根和相应**，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5．余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员（周琼）审核签字，后方可出票。 6．支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行**，在收回**后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7．银行**出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废**）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8．支票管理系统要每周做一次备份。二．现金管理和报销款的支付： 1. 对所有现金报销的单据要审核**的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。** 涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准（每升**驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费**必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。 7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或**金额参照报销，对金额小于补贴金额的按**金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。 20210311

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