怎样计算期货当日盈亏,结算准备金余额??

默念他 2024-05-30 07:01:44
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[例1]某新客户存入保证金10万元,在4月1日买开仓大豆期货合约40手,成交价为2000元/吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结算价为2040元/吨,交易保证金比例为5%。计算该客户的当日盈亏及当日结算准备金余额? 不考虑手续费: 平仓盈亏:(2030-2000)元×20手×10吨=6000元。 持仓盈亏:(2040-2000)元×20手×10吨=8000元。 权益:100000+6000+8000=114000元。 保证金:2040元×10吨×20手×5%=20400元。 结算准备金余额:114000-20400=93600元。 [例2]4月2日该客户再买入8手大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结算价为2060元/吨,其帐户情况如何? 持仓盈利:(2060-2030)×10×8+(2060-2040)×10×20=6400元。 权益:114000+6400=120400元。 保证金:2060×10×(20+10)×5%=30900元。 结算准备金余额:120400-30900=89500元。 [例3]4月3日,该客户将28手大豆合约平仓,成交价为2070元/吨,其帐户情况怎样? 平仓盈利:(2070-2060)×10×28=2800元。 资金账户:120400+2800=123200元。或:平仓盈利:(2070-2000)×10×20+(2070-2030)×10×8=17200元。资金账户:106000+17200=123200元。 20210311
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