什么叫业绩报酬计提基准?

三木森? 2024-11-14 14:55:08
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业绩报取的条件体提取办法如下:业绩报酬计为开放期的个日,或委托人退出时,或本集划终止时。1、业绩报酬的提取条件和提取比例如下:(1)业绩报酬计提日,集合计划份额的累计单位净值(计提业绩报酬之前)低于1.06元,或者累计单位净值(计提业绩报酬之前)低于之前各业绩报酬计提日累计单位净值的最高值,管理人不提取业绩报酬。(2)业绩报酬计提日,集合计划份额的累计单位净值(计提业绩报酬之前)高于之前各业绩报酬计提日累计单位净值的最高值,且高于1.06元时,管理人提取业绩报酬,提取比例为集合计划份额的累计单位净值(计提业绩报酬之前)与之前各业绩报酬计提日累计单位净值的最高值及1.06元两者中高者的差额部分的20%。用公式来表示,在第n 个业绩报酬计提日集合计划份额的单位业绩报酬为:其中,n=1,2,…,20;为第n 个业绩报酬计提日提取本次业绩报酬前的累计单位净值;为前n-1 个业绩报酬计提日的累计单位净值中的最大值(若n=1,则=1)。当>0 时,提取业绩报酬;当≤0 时,不提取业绩报酬。 20210311
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