现金报销流程图

Peng宝 2024-05-27 12:30:23
最佳回答
1.所有申请报销的支出完整的验收、审核、批准手续,方可报销。经手人、业务审核、批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用,一律报上一级核批(如,副总经理的支出报总经理核批,总经理的支出由董事长或执行董事核批)。2.付款批准人为财务经理,所有开支一律须经财务经理或其指定的财务人员审批后方能付款。3.所有申请报销的支出必须附有正确及有效的**来证实支出,支出证明/依据必须是正本,并加盖对方公章,复印件将不受理。**、**支付存根联、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。4.各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等),应由其中职级最高者报销。5.对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写“每周现金报销报告”(f003见附表一)办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后两星期内,到财务部办理报销手续。财务部核单员每周两次收取报销单据,时间分别为每星期二上午、星期四上午,除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。报销申请人首先将所有**整理分类。定额小尺寸**(如车票、餐饮**)应分类粘贴在一张或多张**粘贴单上,并在粘贴单上注明该类**的张数及金额。购物**应附手续完整的“固定资产验收报告”(固定资产),或由验收人在**上签字证明(如办公用品等其他物资);车票/机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结形式付款,**应注明时间、地点、事由,并逐一列出参加人员及其所属机构;其他**也应注明开支内容、时间、地点等。之后填写“现金报销报告”包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经部门经理审核后,送财务部核单员办理报销手续。1.核单员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问,或发现不应报销的项目,应及时向申请人落实及说明。核单员审核无误,经财务经理审批后,按审批权限规定,呈送总经理/副总经理审批。未经财务部核单员、财务科长/财务经理签署的报销单据,不得送总经理或副总经理审批。核单员一般应在三天内办妥审批手续,并交由出纳员兑付款。2.出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在**、“现金报销报告”盖上“现金付讫”章。 20210311
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