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为什么长期上涨的股票很少涨停？

DR钻戒 2024-06-22 09:33:41
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文/易论招财圈既然是长期上涨，那么大概率这就是一只牛股，需要注意的是牛股跟妖股的区别，只有牛股才满足长期上涨的条件，为什么呢，实际上能称得上牛股的在a股市场往往都是行业龙头般的存在，这些标的领涨于市场的主要因素在于业绩，至于为什么很少涨停，我们可以从以下几个方面来简单叙述。盘子大什么叫盘子大？我们不妨随便找一家长期上涨的标的来进行简要剖析，比方说五粮液（0858），这家公司的股价够不够强势想必不用我多说，我们从盘子大的角度来看，五粮液的总股本38.8亿，流通股本38亿，近乎全流通，写本章的时候，其股价为125元/股，这一计算，其总市值高达4975亿，流通市值为4750亿，这就叫盘子大。股市有句话叫做想要控制一家上市公司的股价运行，你需要持有其30%的流通股，换言之，你需要1425亿，请问，什么机构和个人能够哪的粗近1500亿来控制某公司30%的流通股？a股规定，超过5%就得举牌，更别说30%了，换言之，这一点就不太可能了。退一步，就算咱们想要这样一家上市公司涨停，那么基本上需要3%-5%的买入市值，就算3%，那也需要一百多亿，又有几个机构能够做到？或者说需要多少散户共同参与这家公司才能做到？再者说，一旦出现这样的情况，你明天是否还有钱能够让股价持续？如果不能，伴随你的或许就是5%的调整，不知道你是否能够抗住？所以，盘子过大想要涨停实属不易。心理层面做投资，心理因素非常重要，但往往研究心理因素的方法基本上被称之为技术派的研究方法，也就是说你揣摩的是市场众多投资者的心理状态，但问题是绝大多数的投资者连自己下一秒会有什么新鲜的想法都无法控制，所以心理层面的研究既费时还不见得有效果。比方说五粮液这家公司，目前股价站在了120元/股上方，先不论100股就需要一万多，就算你能忽略股票价格，但你恐怕很难去揣摩下一秒该股是否会继续冲高，所以我经常在文章中提到，别问我明天的涨跌，我不知道。实际上对于心理层面的研究向来就是玄之又玄的，a股市场1.5亿投资者，你如何研究出他们对某标的的重要看法，难、很难、非常难，所以，对于股票的量化研究成了最难的一件事情，为什么难，想必不需要我再多说了，更别说靠散户集中区推动某家公司的涨停了，特别是大型上市公司，这就更难了，所以，这些市值过大的公司往往需要所谓的大资金推动，比方说公募基金、北上资金等，想要涨停实属不易。投资者跟参与者的区别这一点实际上涉及到了投资理念的问题，聊起来也容易被人诟病，我们简单说一下就好。什么叫投资者？实际上对于投资者的理解并不难，如果你能以基本面为主进行上市公司的研究，以期望实现保值增值为目的的参与者就可以被称之为投资者，整个a股市场1.5亿用户，能叫做投资者的绝对不超过2成。其余8成用户都只能称之为a股市场的参与者，这类人参与股市跟投资无关，俗话说“小赌怡情”，参与者抱着这样的心态在股市玩，所以，最终的结局就是玩完……盘子过大的股票通常都不受到这8成参与者的欢迎，理由并不难理解，比如：1、股票太贵了，买不起相关单位做过统计，a股市场50万资金以上的投资者也就300万户，超过7成的用户股市资金不足10万，像贵州茅台这种千元级别的标的，你就是知道它还要涨，你连买入的资格都不够，这就是所谓的太贵了，买不起，那么放到五粮液身上，你恐怕依旧是买不起……2、买得起，却害怕下跌问题来了，当你只有10万块钱的时候，你却是能够买几百股的五粮液，但是你一定不会买，因为你害怕下跌，全部资金买入某标的也就成了孤注一掷，且市场上大多数参与者都不懂如何分析股票，那么，这种情况下，你全仓买入某标的就成了**，也就是所谓的一把梭，猜对了不小心就翻倍了，猜错了一天损失上万，你恐怕也不愿意冒这样的风险，那么想要靠散户推动千亿市值的上市公司涨停，概率自然也就小了很多。3、投资者偏好这个投资者指的是“投资者跟参与者区别”的投资者，这类型的人往往进行上市公司的深入研究，充分对其进行合理估值，通常以机构为主，比如但斌的东方港湾、林园资产、北上资金、公募基金等大机构为主，他们需要的不是今天涨停明天又涨停，他们需要的对参与者来说就是压根看不上的年化收益，比如20%的年化在机构里面就是非常成功的投资，所谓投资者偏好可以简单定义为不谋求短期股价的大幅上涨，而需要的是长时间的稳定收益，所以成功的大多是投资者，失败的都是玩一玩的人……基于这一大类，投资者就更不可能用大额的资金去推动高市值公司涨停了。总结一家公司的涨停通常是多方因素汇聚后的结果，有靠热点涨停的、又靠资金推动涨停的、有靠利空变相理解而涨停的，但是这些消息或者资金放到长期上的牛股身上作用相对就小了很多，没办法，市值过大，没那么多钱流入标的让其涨停，加之龙头公司关注的投资者、参与者确实太多了。比如恒瑞医药这种十年长牛的公司，除非遇到天大的利好，涨停成了市场公认的走势，不然就只能长期上涨而难出现涨停的情况，不是有句话说的挺好的吗，一切都是最好的安排……关注易论，为您带来更多优质原创内容。 20210311
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