基金静值是什么?是利息还是什么呢?

心存善念《有关必回》 2024-05-27 08:53:44
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总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后... 20210311
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