【管理制度】资金管理办法

…… 2024-06-04 15:47:22
最佳回答
资金管理办法第一章 总则第一条 为了加强货币资金的内部控制和管理,保证货币资金使用安全,提高货币资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范-货币资金(试行)》,以及**其他有关财经法规,结合本单位生产经营实际,制定本管理办法。第二条 本办法所指货币资金指单位所拥有的处于货币形态的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。第三条 单位属各部门所有货币资金收支都必须纳入财务部门管理及核算,实施全面预算管理,严格按批复的预算控制各项支出。第二章资金审批流程  第四条 各部门应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。(一)支付申请。单位有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。(二)支付审批。审批人根据其职责和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。(三)支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确。支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。3、7、第十四条 加强资金结算管理第二十一条 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • xx上市公司资金管理制度
    • 2024-06-04 10:30:34
    • 提问者: 未知
    xx上市公司资金管理制度第一条为了加强xx股份有限公司(以下简称公司)资金控制与管理,完善内控制度体系,健全资金统一调控管理制度,提高资金使用效率,控制财务风险,保司和全体投资者的合法权益,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国**法》、《中华人民共和国证券法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等相关法律规章及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条公司资金管理遵循...
  • 培训资金管理办法
    • 2024-06-04 21:11:41
    • 提问者: 未知
    ak/zd1802a—2007 安瑞科能源装备控股有限培训经费办法 1 总则 1.1为加强培训管理,合理使用培训经费,特制订本办法。 1.2本办法适用于安瑞科能源装备控限公司(以下简称安瑞科控股)本部及各成员企业培训经费的管理。 1.3管理职责 1.3.1 控股人力资源部负责控股公司培训经费归口管理,负责确定培训经费的计提标准、使用范围和使用标准;负责指导和监督检查各成员企业培训经费使用情况;负责...
  • 资金管理办法
    • 2024-06-04 20:11:49
    • 提问者: 未知
    资金管理办法 第 为加强对公司系统内资用的监督和管理,加速资转,提高资润率,保证资金安全,特制定本办法。  第二条 管理机构  1.公司设立资金管理部,在财务总监领导下,办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。  2.结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督,管理与接受管理的关系,在结算业务中是服务与被服务的客户关系。  第三条 ...
  • 资金管理制度的模板
    • 2024-06-04 17:29:04
    • 提问者: 未知
    资金管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定和《陕西延长石油(集团)有限责任公司资金管理制度》要求,结合公司实际情况,制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收...
  • 取保候审资金管理制度
    • 2024-06-04 19:18:31
    • 提问者: 未知
    1、交纳在侦查、**、审判的不同刑事诉讼阶段需采用保证金形式决定取保候审的,由处于该诉讼阶段的案件承办机关根据职权责令提出。案件承办人(或合议庭)拟就的具体保证金数额应由上述机关的...
  • 企业资金管理办法
    • 2024-06-04 13:14:13
    • 提问者: 未知
    从更高的目标视觉点来看,全面有效的现金流量管理,有利于加速企业的**,促进企业资金的良性循环,降低财务...学习《安全生产法》、《消防法》、《机关、团体,企业、...
  • **投资项目实施代建制资金管理办法
    • 2024-06-04 12:25:47
    • 提问者: 未知
    **投资项目实行委托代建资金管理办法第一条为加强代建工程项目资金的管理,规范项目资金支出,提高资金的使用效益,确保代建项目的顺利实施,根据中省市县财务管理相关规定,结合我县实际,制定本办法。第二条实行代建制的项目严格按规定的基本建设程序进行建设管理,落实项目法人责任制、招投标制、合同制、报账制、监理制、竣工验收制。第三条建立项目资金内部财务管理制度,按项目资金来源进行分类管理,国债资金项目财务管理...
  • 集团公司资产管理办法—规章制度
    • 2024-06-04 03:35:57
    • 提问者: 未知
    集团公司资产管理办法—规章制度第一章 总则第一条 为了加强集团公司的资产管理,明确资产使用与管理的责权关系,规范、完善资产运作程序,确保资产安全完整和保值增值,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《工业企业财务制度》的有关规定,结合集团公司的实际情况,制定本办法。第二条 资产管理主要包括固定资产管理、流动资产管理、长期投资管理、无形资产及其他资产管理、资产评估和财产保...
  • 制定国债资金管理办法的目的是什么
    • 2024-06-04 03:35:38
    • 提问者: 未知
    **就出于某种目的而制定了国债资金管理办法。那么国债资金管理办法的目的究竟是什么,特别是****门特别需要注意的问题,下面 华...更多银行业监督管理法法规相关知识 ...
  • 证券投资基金托管资格管理办法的证券投资基金托管资格管理办法
    • 2024-06-04 01:41:35
    • 提问者: 未知
    第一条 为了规范证券投资基金托管资格管理,维护证券投资基金托管业务竞争秩序,保护投资人及相关当事人合法权益,促进证券投资基金健康发展,根据《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》及其他相关法律、行政法规,制定本办法。第二条 商业银行从事证券投资基金(以下简称基金)托管业务...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。