华商智能生活混合型基金当时发型净值

幸福的吃货美美 2024-11-28 23:42:24
最佳回答
每个基金一开始募集发行时的单净值都是1.0000元,就是基因的发行价格。基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。发行价1元,如果买10万份,就是10万元(暂不考虑认购费用)。基金发行价格的确立一般按面值发行,不能溢价发行,其发行价格通常是按基金单位金额和发行手续费来确定,往往是面值加上一定的销售费用。 20210311
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