华夏红利一年分几次红,什么时候分

彼岸聽簫 2024-06-18 20:52:43
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开放式基分红会在基约里规定。一般在基可的下,每年至少分红一次,年度分配一般在年度结束后4个月内进行。分配的对象是基金的净收益,即基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。投资人应该了解的是,基金分红的收益原来就是基金单位净值的一部分,投资人实际拿的也是自己账面上的资产。这也是为什么分红当天(除权日),基金单位净值会下跌的原因。在符合有关基金分红条件的前提下基金的分红条件主要有:(1)基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年分红;(2)如果基金投资当期出现净亏损,则不进行分红;(3)基金分红后基金单位净值不能低于面值。如权益登记日为t日,则收益分配对象为t日登记在册的本基金全体持有人,即t日登记在册的基金份额享有基金红利分配权。因此在t日申购和基金转换转入的基金份额无红利分配权,在t日赎回和基金转换转出的基金份额享有红利分配权。 20210311
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