基金最新净值和累计净值是什么? 
2024-05-26 17:11:54
提问者: 未知
1,基金最新净值就是当天的净值，一般称为基金净值、基金单位净值,2,基金是按份额买的，买入的总金额扣除申购费后，除以当天的基金单位净值,得出你买到多少份额基金。基金...基金的单位净值和累计净值是什么意思？？？？
2024-05-26 12:55:59
提问者: 未知
鸡窝里昨天有3个蛋（昨天的净值）；...累计净值只是说明基金自发行以来的总收益，不能显示它的盈利能力。基金的好坏看的是收益率。请多多关注收益率！祝投资收.为什么有的基金单位净值0.9累计净值却5.4？有的单位和累计却一样！请问这是为什么？
2024-05-26 19:16:25
提问者: 未知
差额就是此前的分红值基金的单位净值和累计净值是什么意思啊?累计净值是分过红的.那分红后.价格又回到1元了.还怎么累计啊?
2024-05-26 22:04:33
提问者: 未知
基金单位净值，指每份额基金当日的价值。是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现...510560是什么基金，为什么单位净值为1.99，而累计净值才0.92？
2024-05-26 21:01:49
提问者: 未知
（510560）国寿安保中证500etf累计净值是这只基金成立来到今天的净值。 我查了一下，它曾经在15年6月15号每份基金份额折算0.46303161份 ，折算后2份多累计净值才折成现在的1份。股票中的单位净值和累计净值分别是什么意思?
2024-05-26 11:19:57
提问者: 未知
累值指该基基金成立之初到现在的净值累计（也就价，不考虑中间的分红。单位净值：是指目前该基金每份的价钱。因为中间可能会分红，一部分净值被分掉了，所以单位净值就是分红过的净值。如果中途没分过红。那么，累计净值、单位净值这两个数值应该是一样的。什么是基金累计净值和单位净值，有什么区别？
2024-05-26 02:15:59
提问者: 未知
基金净值是指基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333436316334所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。简单来说，基金净值就是某一时点上资产总市值扣除负债后的余额。基金净值代表了...基金表中单位净值和累计净值是什么意思？
2024-05-26 22:27:54
提问者: 未知
单值是股市术语，全称基金单位，是指开放金申购份额及赎回金额计算的，计算为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。单位净值和累积净值有什么区别啊??
2024-05-26 07:22:28
提问者: 未知
单位净值＝当日基金的总净资产／当日基金总份额，即每份额的净值。累计(单位)净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红金额单位净值和累计净值相等是怎么回事？
2024-05-26 03:53:23
提问者: 未知
请问这是怎么回事啊？------因为这只基金从没分红过。 看看下面的就知道了：基金的累计单价净值是如何计算的? 简单说： 累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。 比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金a和基金b。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。