股票中的贝塔系数，是怎样算出来的？ 
2024-06-26 16:03:45
提问者: 未知
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票...股票贝塔系数是什么意思
2024-06-26 18:58:17
提问者: 未知
你好，贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?
2024-06-26 01:04:09
提问者: 未知
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指...贝塔系数的具体公式.
2024-06-26 11:25:50
提问者: 未知
（一）单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：β=...周回报标准差和贝塔系数如何计算
2024-06-26 04:47:08
提问者: 未知
先算期每周回报的加权值，再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差，贝塔系数＝你的回报标准差/市场标准差×协方差。如果又没市场的数字，行业的也行。请问如何使用excel来计算贝塔系数？
2024-06-26 17:25:42
提问者: 未知
如果用的是excel2007版本以上，可以遵循一下操作步骤： 首先选择文件—excel选项；然后选择加载项—分析工具库—转到—确定；其次点击数据—分析工具—回归；再次输入自变量和因变量，根据自己需要选择其余项；最后得到一张表，贝塔系数即是红色方框里的数。在哪里可以查询到股票的贝塔系数啊？
2024-06-26 10:35:42
提问者: 未知
β系数也称为贝塔系数（beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资...通达信贝塔系数怎么查？
2024-06-26 11:21:27
提问者: 未知
通达信贝塔系数怎么查？通达信交易软件没有自带的贝塔系数，需要自己添加，公式为：贝塔:close/ref(close,5)/(indexc/re:-贝塔系数，通达信贝塔系数和标准差反应的都是系统风险
2024-06-26 10:52:20
提问者: 未知
答案：bd β反映系统风险（又称市场风险.而标准差反映的是体风险,它既包括系统风险,括非系统风险（特有风险）,所以a选项是错误的；财务风险和经营风险既可能有系统风险,又可能有特有风险,所以c选项也是错误的.股市中贝塔系数是怎么计算的？如何知道现在某支股票的贝塔系数？
2024-06-26 09:20:08
提问者: 未知
β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相 关性或通俗的"股性。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益，特别适合作波段...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。