在出纳管理中，可以设置的基本参数包括以下哪些内容

一只大脸猫 2024-06-26 18:10:04

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账务处理模块初始化的主要内容包括：系统总体参数设置（设置核算单位、启用日期、编码规则等），设置凭证类别，设置会计科目，输入期初余额，设置自动转账分录等。工资核算模块初始化的主要内容包括：设置部门编码，设置职工类型，设置工资项目，设置计算公式。报表处理模块初始化的主要内容包括：建立报表，设置报表格式，设置计算公式和审核公式等。(一)设置基础档案1.设置部门档案。“基础设置→机构设置→部门档案2.设置职员档案基础设置→机构设置→职员档案。3.设置客户档案。基础设置→往来单位→客户档案。先要进行客户分类。4.设置供应商档案。基础设置→往来单位→供应商档案。5.设置外币及汇率。6.设置结算方式。【例5-15】基础设置→收付结算→结算方式编码：1; 名称：现金; **管理：否。编码：2; 名称：转账支票; **管理：是。**管理标志是软件为辅助出纳对银行结算**的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿管理方式。(二)会计科目设置1.会计科目编码电算化账务处理系统中需要使用数字对会计科目进行编码。2.会计科目编码的一般原则**规定设置一级科目代码，明细按编码原则设置。科目一经使用，只能增同级，不能增下级科目。例如：应收账款-北京 1000 112201-河北 20003.新增会计科目科目级长科目个数级次一般由系统根据科目编码自动定义，无须手工设置。“增加”图标：(1)科目编码--全编码。原则：第一，逐级向下增设会计科目，即先设置上级会计科目，再设置下级会计科目。第二，输入的会计科目编码必须惟一。第三，科目编码一般由数字构成，特殊情况下也可以使用英文字母(大小写均可)，但不允许使用空格、引号等。1写成01.例如：工行存款电视应交税费--应交**(销项税额)办公费(2)科目名称--各级名称。中文科目名称：一般输入汉字，也可以输入减(-)、正斜杠(\)，但不能输入其他字符。(3)科目类型。输入一级科目时必须选择输入。一般在输入一级科目时要求操作者选择，如果输入科目代码的第一位与实际选择的类型不匹配，系统会提示操作者更正。输入二级或二级以下科目时，不能选择科目类型，系统自动设置为与一级科目相一致的类型。(4)助记码。--可输入也可不输入。(5)账页格式。系统提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式。(6)辅助核算。包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。某一科目可同时设置两种辅助核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况也想了解在项目上的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。辅助核算一般设置在末级科目上(末级科目是没有下级科目的科目，只有末级科目才能用于凭证填制，才能进行相应的辅助核算)，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。 20210311

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