公司一般月底要与银行对账,这个时间范围是多少?

金锋团队JKFilm 2024-06-24 03:58:36
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每月企业在银行的对账时间,是按公历时间划分,既阳历每月1号到月底最后一天,这个时间段所有收支账目都需要核对。一般情况下,月初1-5日,银行发送对账单,或者有人送对账单到贵公司,核对银行对账单看看余额有没有错,在回执单上加盖预留印章以示确认。人民银行要求银行每月必须和单位进行对账,由银行向单位寄送对账单,单位必须10天加盖预留印章并返回银行。扩展资料:银行存款日记账的核对主要通过与银行送来的对账单进行核对,包括以下三项:(1)银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。(2)银行存款日记账与银行存款总账互相核对,做到账账相符。(3)银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。参考资料来源:百度百科——银行对账 20210311
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