如何对现金进行管理

晓明吃成都 2024-05-23 11:39:21

最佳回答

1、现金库存管理的基本规定　　（1）收入的现金不准以个人储蓄存款方式存储。　　小企业收入的所有现金应由财会部门统一管理，存储在财会部门或开户银行，无论是收入的利息归小企业所有还是归个人所有，都不能以个人储蓄方式存入银行。　　（2）不能以“白条”抵库。　　“白条”，是指没有审批手续的凭据，故“白条”不能作为记账的凭据。其危害主要表现在以下几个方面：用“白条”顶抵现金，使实际库存现金减少，日常零星开支所需的现金不足，还往往会使账面现金余额超过库存现金限额。　　用“白条”支付现金，付出随意性大，容易产生挥霍浪费、挪用**等问题，付出后不能及时进行账务处理，不便于进行财务管理。　　“白条”一般不便于管理，一旦丢失，无据可查，难以分清责任，有时会给小企业或个人造成不应有的损失。　　（3）不准设“账外账”和“小金库”。　　“账外账”，是指有的小企业将一部分收入没有纳入财务统一管理，而是在小企业核算账簿之外另设一套账来记录财务统管之外的收入。“账外账”有的是财会部门自己设置的，也有的是小企业其他部门设置的。　　“小金库”又称“钱柜”，是小企业库存之外保存的现金和银行存款，一般情况下与小企业设置的“账外账”相关联，有“账外账”就有“小金库”，有“小金库”就有“账外账”。　　设置“账外账”和“小金库”是侵占、截留、隐瞒收入的一种违法行为，为各种违法**提供了条件，危害性极大，必须坚决予以取缔。　　2、库存现金限额的核定　　库存现金限额，是指为保证小企业日常零星支付按规定允许留存现金的最高数额。库存现金的限额，由开户银行根据开户小企业的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照企业3至5天日常零星开支所需现金确定。远离银行机构或交通不便的小企业可依据实际情况按规定及时送存银行。　　按照规定，库存现金限额每年核定一次。其核定程序为：　　（1）由开户小企业与开户银行协商核定库存现金限额。　　核定公式为：　　库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月（或季）平均现金支出总额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）÷月（或季）平均天数　　（2）由开户小企业根据银行核定的库存现金限额填报“库存现金申请批准书”。　　（3）开户小企业将申请批准书报送主管部门，小企业主管部门签署意见后，再报开户银行审查批准。开户银行经过审查、核定和综合平衡之后，在申请批准书上填写批准限额数。开户小企业以开户银行批准的限额数作为库存现金限额。经核定的库存现金限额，小企业必须严格遵守。需要增加或减少库存现金限额时，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。　　一般而言，每日现金的结余数不得超过核定的限额，所有超过限额的现金必须于当天送存银行。但库存现金用完后或留存的库存现金低于库存限额，除可以用非业务性的零星现金收入（如退回差旅费，出售废品收入等现金收入）来补充（允许坐支的单位可以从业务收入中补充）外，均应向银行领取现金补足限额。小企业向开户银行领取部分，不能超过补充限额不足部分。再者，小企业向开户行领取零星现金时，在现金支票用途栏应注明“备用金”字样，不属于备用金范围需要的现金，应另开现金支票领取。对没有在银行单独开户的附属单位需要保留现金，也应核定限额，其限额应包括在开户小企业的库存限额之内。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

如何进行需求管理？
- 2024-05-23 02:20:36
- 提问者: 未知
我们对史诗的风险、业务价值、工作量进行评估，得到史诗的优先级，再依据优先级对史诗进行排期。2.feature feature即特性，特性是能对用户提供价值的完整功能。描述了产品...
如何进行时间管理？
- 2024-05-23 20:05:12
- 提问者: 未知
读书阶段，我们都知道同样的能力，面对同一张考卷，时间管理不同，分数会大有不同。而面对人生这张考卷，…
如何才能有效地对促销员进行管理呢？
- 2024-05-23 18:59:50
- 提问者: 未知
有义务协助商场对顾客进行其他商品的促销；...答：信托合作理财计划原则上是可以投资非上市公司股权的信托类理财产品是指由银行发行的人民币理财产品所募集的全部资金，投资...
监管部门是如何对证券投资基金进行监管的？
- 2024-05-23 12:08:40
- 提问者: 未知
你好，为规范证券投资基金运作，维护基金投资人利益，确保基金业的持续、健康发展，****作为行业主管机关，对证券投资基金实施严格的监管。主要内容包括：（1）制定法规。1997年11月，****颁布了《证券投资基金管理暂行办法》，并先后制定了一系列配套的实施准则，对基金契约、托管协议、招募说明书、管理公司章程、信息披露和从业人员管理等进行严格的规范，为基金业的健康、有序发展创造了良好的法规环境。（2）...
如何对保安进行管理
- 2024-05-23 05:38:47
- 提问者: 未知
管理规章制度1. 目的：公工管理、考勤监督，、卫生及物资、车辆管理。2. 作业内容：2.1保安必须认真学习并熟悉公司的《保安管理规章制度》、《考勤管理制度》、《车辆管理规定》等公司相关管理制度及通知，自觉遵守并负监督执行的责任。2.2保安的日常工作主要包括人员及考勤管理、出入管理和厂区安全、卫生等监督管理。2.3人员及考勤管理：2.3.1辅导员工遵守公司各项规章制度，并制止不法行为...
vivo手机如何对手机软件进行权限管理？
- 2024-05-23 11:56:35
- 提问者: 未知
在生活中我们可能要对自己的智能手机中所安装的软件进行一些权限的设置，比如说允许获取联系人信息，允许获得地理位置信息，允许拍照，允许录音等等，不同的手机有不一样的方法，这篇经验就是来告诉大家vivo手机如何进行权限管理。第一步，找到手机软件中的i管家这一软件并打开，这是vivo手机自带的...
如何看待央行对扫码支付进行限额管理？
- 2024-05-23 14:03:42
- 提问者: 未知
没羞没臊
如何对孤独症儿童进行课堂行为管理？
- 2024-05-23 13:46:05
- 提问者: 未知
随班就读的孤独症儿童或多或少地会在课堂上表现出一些扰乱行为，如离座、注意力不集中、发脾气、不按规定发言、心理问题等。老师可以采取以下方法进行课堂行为管理：（1）...
如何进行自我管理？
- 2024-05-23 14:16:34
- 提问者: 未知
作者：老非链接：互联网人必须加持的那些手机装备清单.-私想家老非-知乎专栏来源：知乎著作权归作…
并购基金如何进行投资管理?
- 2024-05-23 12:14:50
- 提问者: 未知
pe机构作为基金管理人，提供日常运营及投资管理服务，包括项目筛选、立项、行业分*、尽职调查、谈判、交易结构设计、投建书撰写及投决会项目陈述等。　　上市公司协助pe机构进行项目筛选、立项、组织实施等，有的上市公司会利用行业优势甚至主导项目源的提供和筛选。私募基金可以去私募排排网了解，成为排排网金v，享11项权益。

如何对现金进行管理

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461