请问谁能看懂基金??能不能讲一下下面的这个表!
娜娜回来啦
2024-06-04 04:45:44
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1、当日万份基金单位收益是专对货币基金而言的,1.3169元指的是每一万份的货币基金收益是1.3169元.是以一万份为计算单位的. 以万份计算是因为单份净收益太少. 日每万份基金净收益=(当日基金净收益/当日基金份额总额)×100002、基金七日年化收益率是最近七日的平均净收益换算成年收益率,其计算公式为: 基金七日年化收益率=【((∑ri/7)×365)/10000份】×100% 其中,ri 为最近第i 公历日(i=1,2…..7)的基金日收益,基金七日年收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。3、基金份额净值:基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。 是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值. 4、基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 比如一份基金,其基金共经过二次分红,一次分0.5, 第二次分0.3,现在的基金份额净值是1.2, 而基金份额累计净值是2.0. 20210311