基金中的累积净值－单位净值＝分红？那分红有我的份吗？ 
2024-05-26 04:20:41
提问者: 未知
------基金的净值和净值是什么意思？ 基值,是指每个营业日根据收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红...基金的净值，累计净值，日增长率是什么意思
2024-05-26 09:07:53
提问者: 未知
基金的最新净值就是公布日每份基金的内在价值。...比如说你投入10000元,不管买的基金净值是1元一份还是2元一份的,增长率为2%,那你的收益就是10000 x 2%200元.建信优化配置基金净值2008年1月16日净值
2024-05-26 04:16:22
提问者: 未知
配置型基金既投资股票又投资于债券，其风险收益特征既不同于高风险高收益的股票型基金，也不同于低风险低收益的债券型基金。这种基金主要的特点在于它可以根据市场情况更加灵活的改变资产配置比例，实现进可攻退可守的投资策略，投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。 基金净值=总资产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开...什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值?
2024-05-26 08:26:37
提问者: 未知
答：您好！理论上讲，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格基金资产...基金的单位净值和累积净值是什么意思
2024-05-26 10:35:22
提问者: 未知
基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，**等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，...为什么华夏盛世基金的单位净值和累积净值一样
2024-05-26 13:58:39
提问者: 未知
从没分过红。就一样！基金：请教 净值/累计净值 的区别
2024-05-26 13:14:42
提问者: 未知
基金：请教净值/累计净值的区别7月25日中银国际货币市场基金净值0.2538累计净值0.915我最近想买基金，请教一下净值/累计净值二者的区别，如果买的话，是按?基金净值,基金累计净值有什么区别?
2024-05-26 17:11:50
提问者: 未知
所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 ， ，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。...请问基金的单位净值、累计净值、累计增长率什么意思呀？
2024-05-26 23:32:32
提问者: 未知
发行时，一般都是净值为1，或者分红后净值为1.基金单位累计净值是反映该基成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位...基金的 单位净值&累计净值的问题??
2024-05-26 03:47:18
提问者: 未知
首先可以肯定你是比较细心的楼上各位对此的解释好像都不甚了了其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复答案原文如下：博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布：累计份额净值＝（份额净值＋分红）×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。