在期货交易中，通过仓位控制能够实现稳定盈利吗？为什么？

2u婚礼方星 2024-06-26 20:48:04

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俗话说，谋定而后动，做期货也不例外。通常大家在看到这种赚钱的案例时，很容易的就忽略了还有很多人做投资是以亏损收场的。由于每个投资者的身份背景、成长经历、性格特征都不相同，致使亏损的原因一般也各不相同，但是，有一个共同因素是很多人在进入投资市场的时候，都没有考虑到的。那就是——我打算在市场中赚多少钱？这个问题在很多人看起来会比较奇怪，钱，自然是赚的越多越好，还需要考虑这个问题吗？要知道，投资有风险，入市需谨慎，这句话在开户的时候都会被告知，但有谁真的在意了呢？有，一般人在市场中大幅亏损后就知道这句话的分量了。人性本贪，**人又是出了名的好赌，有多少资金恨不得买多少仓位，总想着一夜暴富，天天喊着满仓干的投资者我见了不知有多少，最后没见到有几个真正从中发财的，巨亏甚至爆仓收场的倒是遍地都是。如果你还在亏损中，不妨花点时间想一想造成亏损的根源在哪里，经验不足肯定是一个方面，但本质上还是急于发财的心理所导致的。如果，我们不把金融投资当成是一种发财致富的方法，而是正常的投资理财呢？比如，一年期银行定期存款或者**，一年只有3%左右的收益，这就是正常的投资理财，风险很小，但是收益也小。如果我们接受高一些的风险，那么换取更高的投资收益也是合理的。比如年均10%怎么样？当然，对于股期货类的高风险投资品种，一年10%的盈利目标实在是太小了，我觉得，一年50%的目标，经过自身的努力是完全可以实现的。那种认为做这些投资，必须年赚100%甚至1000%的想法，在我看来完全是不可理喻的，不排除个别人物短期内可以实现，但是能长期保持吗？试想一下，如果可以保持年均300%的盈利水平，在复利效应的支持下，用不了几年，你的财富就超越巴菲特或者索罗斯了，显然这不现实！当然，即使是赚50%的合理收益，也要把目标适当分解一下，就像一口吃成一个胖子很难，但是，几个月大吃大喝下来，想不胖都难。比如，我们做大连油这个品种，计划一年（12个月）的时间实现盈利50%的目标。平均每个月的盈利目标约为4%；一个月有四个周，平均每周的盈利目标为1%；以一个10万元的资金账户为例，做15分钟周期右侧稳健交易，争取实现每月赚4%的目标；也就是说每月需要赚4000元，平均每周只要赚1000元即可。那么这个目标应该怎么实现呢？如果每次操作2手螺纹钢合约，扣除交易成本，只要赚到50个点净利润就可以实现了。假设，我们在日内波段交易中，可以接受的止损为20个点，这是必须设置的。那么，做2手螺纹钢，每次设定的亏损为400元，相当于总资金10万元的0.4%，理论上有250次可以犯错（亏损）的机会；很明显，采取更小的仓位，可以在市场中存活更久，对于新手来说，意味着可以随着时间的推移，获得更多的关于交易的经验，那么成为交易高手的概率也会更大一些。这就是为什么要轻仓的原因所在。当然，交易高手除外，高手可以采取更激进的风险控制策略，以换取更多的回报，这是合情合理的。通过以上分析，大家可以根据自己的情况思考一下，如果自身承担风险的能力强，可以考虑多做做2手；如果自身承担风险的能力弱，那么就做1手；承担风险能力适中，做2手合约也可以；不过，每次操作的合约量要固定下来，不要轻易变化；这是系统化交易的必不可少的一部分，也是养成良好的仓位管理习惯的基础，对于新手来说，不妨从最小的合约量开始做起，逐渐积累经验，然后用盈利部分去承担更大风险，同时换取更多的回报。通过仓位控制可以实现账户资金的稳定波动，当然，如果想通过波段交易获取稳健的利润，那么还需要一套合理的适合要做的某个投资品种的技术方法，也就是俗称的“交易系统”。 20210311

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