公司理财是什么意思?

W&Z 2024-05-15 14:07:53
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公司主要是根据资金的运动,对公司生产经营活动金的筹集、使用和,进行预测、决策、计划、控制、核算和分析,提高资金运用效果,实现资本保值增值的管理工作。企业资金运动有三种类型:1、经营性现金流动:指同企业产品的生产与销售和服务提供相联系的交易形成的现金流入与流出。2、投资性现金流动:指同企业固定资产与长期证券的购进与出售相联系的交易形成的现金流入与流出。3、筹(融)资性现金流动:指同企业股东权益、长期债务筹资与短期债务融资相联系的交易形成的现金流入与流出。总体来说就是企业理财就是对企业的资产进行配置的过程;狭义地讲,企业理财是要最大效能地利用闲置资金,提升资金的总体收益率。 20210311
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