工行基金定投总盈亏是负数 为什么总市值除了本金还赚呢

Jay Xu?? 2024-06-27 15:55:12
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1、是因为值只是只是这的当前基金的市场价格,是没有扣除基金费用的前提下的;而总盈亏则是金费用扣的基金的收益状态。  2、概念简介:  基金市值,是指的基金市值,也就是流通价值。一般来说净值决定市值,但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值,它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值,是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。  基金总盈亏=(当前持有市值+累计赎回+累计转投资+累计分红+当日未确认再投资红利-累计投入) 20210311
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