为什么之前买的512513今天上市成本变高了,数量也少了一半呢
巴啦拉大魔仙
2024-12-01 10:47:45
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基金份额折算 根据《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金管理人确定2015年6月3日为本基金的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的五千分之一基本一致。2015年6月3日,中证500指数收盘值为10979.99点,基金资产净值为954,008,363.68元,折算前基金份额总额为873,820,061份,折算前基金份额净值为1.0918元。 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.49716235,折算后基金份额总额为434,429,801份,折算后基金份额净值为2.1960元。 20210311