什么是基金净值？基金净值怎么计算 
2024-11-16 21:36:19
提问者: 未知
基金净值，就是一基金单位所的基金净值计算公式为位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 本条内容来源于：**法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》基金转换净值按哪天算？
2024-11-16 11:44:31
提问者: 未知
易基积极的净值是按照转换当天（ｔ日）的净值算，其实也就是当天晚上或第二天早上公布的净值。易基货币的收益应该计算到ｔ日，因为是在ｔ日的收盘时才转到易基积极的。基金分红后净值如何计算？
2024-11-16 23:18:31
提问者: 未知
分红后，单位基金资产净值随之会下降。分红日净值=当日不分红应得净值-每份分红金额如何计算基金达到保本的净值？
2024-11-16 00:15:43
提问者: 未知
除少数基金以外，大多数的基金都有认（申）购、赎回费 用，而且并不低，所以投资者在计算投资收益时就要减去这部分 的费用。有一个比较简单的方法来计算基金的保本净值。...重仓股停牌的基金如何计算净值
2024-11-16 12:52:55
提问者: 未知
1、重仓股停牌的基金净值的计算是按照基金除重仓股的其他投资计算基金的净值，一种被多家基金公司持有并占流通市值的20%以上的股票即为基金重仓股。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个...基金的累计单价净值是如何计算的?
2024-11-16 09:09:15
提问者: 未知
ivysing回答过：简单说： 累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。 比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金a和基金b。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金a的基金净值为1.30元，基金b的基金净值为1.50元，从基金净值看上去b比a涨得快，但a...基金分段加仓后净值如何计算
2024-11-16 05:32:14
提问者: 未知
(50000+30000)/(50000/a+30000/b)=最后净值没有包括申购费用。如何借道债券基金进行可转债投资
2024-11-16 02:04:00
提问者: 未知
可转债市场相对股票市场一直是小众投资市场，目前市场存量在1000亿元附近。可转债本身带有较为复杂的条款设计，对个人投资者来说比较难把握。而机构投资者中，公募债基是主要参与主体之一。在这种情况下，借道债基来参与可转债是最好的选择。可转债具有攻守兼备的特性。首先，可转债本身在设计上兼具债性和股性双重特性，既有确定的债券期限和定期息率，能够为投资者提供稳定的利息收入和还本保证，为可转债价格提供债底保护；...基金转换时，转出和转入基金净值按哪天计算？
2024-11-16 23:46:11
提问者: 未知
交易日在收盘之前转换，按当天的净值计算。收盘之后转换，按第二个交易日的净值计算。认购封转开基金如何计算它的份额和净值？
2024-11-16 10:42:14
提问者: 未知
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