基金赎回的净值按哪天计算？ 
2024-12-22 20:39:12
提问者: 未知
在基作日当天9点半-15点赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果天15点过后赎回的话，净以隔天的收盘价来算。 开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(n**)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数 赎回（redemption）又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或...赎回基金时净值按哪一天的计算？
2024-12-22 20:36:52
提问者: 未知
15:00前赎回金，按15:00后净值计算赎回，15:00后赎回的基金，按下一交易日申请赎回。你赎回基金的净值，是按3月6日下午9:00时后显示的当天净值，2008年3月6日为1.1840计算；所有的基金都是一样按“未知价”计算赎回金额，不是基金公司在计算方法上做文章。基金赎回净值按哪天的计算那？
2024-12-22 07:30:38
提问者: 未知
基金的买入价按照点进行确定。如果你在交易日的15：00之入基金，你买入金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。基金转换是不是按转换那天的净值计算
2024-12-22 07:43:22
提问者: 未知
交易当天15点之前按照当天算，15点之后按照第二个交易日的算。基金的业务规则是 t日（工作日）提交交易申请，t+1日（工作日）注册登记人进行确认，t+2查询确认结果。如果您在工作日当天下午15：00点钟以前提交了将a基金转换转出\转入到b基金，转换转出\转入的基金净值则以当天的净值为准。...买卖基金时，要是在周六，周日买卖按哪一天的净值算呢
2024-12-22 17:38:55
提问者: 未知
一般双休日是不买卖基金的,要是买卖了按星期一的价格也就是星期二公布的价格算基金赎回的净值按哪天计算？
2024-12-22 19:32:32
提问者: 未知
如果当天是交易日，则按当天净值算；如果是双休日或节假日，则按下一交易日净值算。基金赎回按那天的净值，遇到周六日怎么算？
2024-12-22 02:48:00
提问者: 未知
基金赎回是按报单的当天净值计算的。基金只能在交易日赎回，因而不存在周六周日的情况。另外，基金赎回一般是当天报单，显示未报；第二天显示已报；在第三天到第十一天之间资金回到账上。其中货币基金是第三天到账，股票基金是第五天之前到账，qdii基金是第十一天之间到账。以上说的天数，都是指交易日，遇到节假日顺延。qdii基金买入净值按哪天的算？
2024-12-22 15:50:16
提问者: 未知
者在场外qdii基金的净值计算，与购金的净值计算差不多，与投资者的购买时间有关。投资者在交易日的15:00之前，购买qdii基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15:00之后，购买qdii基金，则按照下一个交易日的净值计算。不同的是，qdii基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致qdii基金的份额确认时间为t+2。分级基金合并净值按哪天算
2024-12-22 18:50:34
提问者: 未知
按委托当天净值计算。当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?
2024-12-22 15:08:34
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。