基金托管人定期报告具体有哪些?

盐盐 ? 2024-06-26 14:00:53
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基金托管人需要针对基金安全、基金运作、基金业绩等方面定期向投资人报告。基金托管人是投资**益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。基金托管人的主要职责有:1.安全保管基金的全部资产;2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向****报告;4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;5.保存基金的会计帐册、记录15年以上;6.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向****和**人民银行报告;7.基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。资料来源: 20210311
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