用友nc管理手册：[5]总账操作手册4(账簿查询)

?? 2024-11-17 03:36:39

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1科目余额表:科目余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。在主菜单中单击[财务会计]—[总帐]—[账簿查询]的子菜单[科目余额表]系统将弹出[科目余额表]的查询条件窗口。操作说明：进入“科目余额表”功能后，单击[查询]，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击[确定]，系统将显示符合条件的科目余额表。如何选择待查询的单位如果你要查询其他单位或多个单位的账簿（前提是有查询的权限），可点击[请选择单位]，屏幕显示单位选择界面。择一个单位：在左边单位列表中点中要查询的单位后，点击[>]，该单位即显示在右边的已选列选表。选择一批单位：如果你要选择一批连续列示的单位，可以用鼠标点中要查询的第一个单位，按住[shift]键，同时用鼠标点击要查询的最后一个单位，再点击[>]，系统自动将这一批单位选择过去。选择全部单位：用鼠标单击[>>]，即选择全部单位。取消已选单位：按上述方法选择已选单位后点击[<<]、[<]可取消已选中单位的选择。2辅助余额表：nc总账提供了根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询及打印各期间的余额、发生额。在主菜单中单击[财务会计]—[总账]—[账簿查询]的子菜单[辅助余额表]系统将弹出[辅助余额表]的界面进入“辅助余额表”功能后，单击〖查询〗，屏幕显示查询条件界面，录入查询条件后点击〖确定〗，系统将显示符合条件的辅助余额表。进入“辅助余额表”功能后，点击要联查明细账的科目，用鼠标单击〖明细〗，屏幕将显示出当前科目的明细账数据。3多栏帐设置与查询：多栏帐的设置1、多栏帐设置之后才能查询，首先进入设置节点【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【多栏帐定义】，页面上显示已定义的多栏帐，如下图所示： 4多栏帐设置与查询：多栏帐的设置2、若还未定义过多栏帐，则单击【增加】按钮进入定义页面，填写多栏帐名称、备注、需要的话也勾选辅助核算设置、设置分析项内容。如下图所示：【说明】：（1）若当前多栏账需要按辅助核算项查询，则必须在此勾选“辅助核算设置”，并指定要查询的辅助核算类型，如部门、存货分类等。不需要则不勾选（2）设置分析项内容，“栏目类别”为会计科目，栏目为具体的会计科目，此处的会计科目可以在“栏目编码”中分别一一选择，也可以通过“快速编制选项”功能，多选会计科目，多选并设置方向后点击“快速编制”即可（3）在设置分析栏目时，请不要在同一分析方向上设置相同的科目、辅助项，或者是有上下级关系的科目，否则在查询多栏账时，可能会引起数据显示有误5多栏帐设置与查询：多栏帐的设置3、设置好以上内容后，单击【下一步】继续设置多栏帐的“输出多栏”和“输出格式”，设置完成后单机【确定】即完成多栏帐的定义【说明】：（1）栏目分析方向：确定当前栏目的分析方向，如选“借”，则分析借方发生额，如选“贷”，则分析贷方发生额，如选“双向”，则分析借贷双方的发生额。（2）输出多栏：所有多栏账数据将分为借方、贷方、余额三个部分，若选择此项，则该部分数据可按分析栏目的设置进行分栏显示，若不选择此项，则该部分数据将合为一列,不再分栏显示。（3）分析栏目前置式：借、贷、余三部分的分析栏目合计列与其分析栏目一起显示，常用于需要同时分析借贷双方发生额的多栏账，如：**多栏账。分析栏目后置式：借、贷、余三部分的合计数显示在前面，具体分析栏目全部放在余额列后显示，常用于分析发生方向都在同一方向的业务，如：费用多栏账。6多栏帐设置与查询：多栏帐的查询1、进入路径【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【多栏帐】-【多栏帐查询】，单击查询，如下图所示：【说明】：（1）选择刚才设置的多栏帐名称。（2）选择要查询的日期。（3）选择未记帐凭证和实时凭证。（4）选择合并同凭证分录，这样就不会是每条分录显示而是汇总显示，屏幕上比较干净，也容易看清楚。（5）科目条件如在前设置中栏目类别为会计科目时，在此就不能选择，否则就要选择一个会计科目。（6）辅助条件项选择辅助条件，可以点击选择也可手工输入，手工输入时项目要注意大写才能确认7辅助分析设置与查询：辅助分析设置辅助分析表可以从科目、辅助核算类型等各种角度汇总计算总账数据，以达到对数据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析等。用户可将经常要分析的辅助分析表在本功能中进行定义，再至辅助分析表查询中进行查询分析。在辅助分析设置节点，点击【新增】，然后在如下页面输入编码和名称，选择要分析的会计科目，设置要分析的辅助核算。然后设置行显示、列显示等。设置完成后保存。保存后如果需要修改，在此节点选择相应的设置后点击修改。8辅助分析设置与查询：辅助分析查询辅助分析查询功能是按已定义好的辅助分析表进行查询。如下图所示，在辅助分析查询节点点击【查询】，选择辅助分析表名称，设置会计期间等查询信息后，点击确定。9辅助分析设置与查询：辅助分析查询查询出的辅助分析表界面如下图所示：10至此账簿查询功能介绍完毕。如果这篇文章对你有帮助，请点击"手型"按钮、"投票"按钮和"评论"按钮保持互动。end10本页面未经许可获取自百度经验 20210311

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