外汇中的起息日是什么意思?

ღ、沐阳编发 2024-05-25 03:04:48
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一、计算原则。起息日的计算以所含各币种清算速度为依据,以“同日清算”为基准,结合各币种节假日对其的不同影响,根据人民币外汇即期竞价交易日确定相应的起息日。二、清算速度。人民币外汇即期竞价交易(以下简称“即期交易”)实行t+2的清算速度,即**中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第2个工作日,清算日为双方资金入账的起息日。三、节假日对起息日的影响:1、若t+0日为某交易货币节假日,涉及该外币交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日,即按正常起息日起息。2、除涉及美元或人民币交易资金清算的起息日不受t+1日为节假日影响外,涉及其他币种交易资金清算的起息日均因t+1为节假日向后顺延1个工作日。具体规定如下:3、涉及所有币种交易资金清算的起息日均应因t+2日为节假日向后顺延1个工作日。4、若t+2日为美元节假日,除美元/人民币交易资金清算起息日应向后顺延1个工作日外,港币、欧元和日元交易资金清算的起息日均应向后顺延1个工作日,即交易日后第3个工作日。 20210311
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